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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 118.00 | 82.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 874.00 | 1 962 281.00 | 1 583 593.00 | 3 545 874.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 891.00 | 139.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 972.00 | 287 563.00 | 10 409.00 | 297 972.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 957.00 | 2 255 855.00 | 1 613 101.00 | 3 868 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | 17 467.00 | 3 423.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 20 942.00 | 20 377.00 | 564.00 | 20 942.00 |
CF Disponibilités | 1 047 631.00 | | 1 047 631.00 | 1 047 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 465.00 | 37 844.00 | 1 051 620.00 | 1 089 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 958 422.00 | 2 293 699.00 | 2 664 722.00 | 4 958 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 379 602.00 | -5 916 233.00 | | -6 379 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 732.00 | -463 369.00 | | 79 732.00 |
DL TOTAL (I) | -5 588 847.00 | -5 668 580.00 | | -5 588 847.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 982.00 | | | 1 046 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 058 086.00 | 7 127 723.00 | | 7 058 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 139 391.00 | | 124 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 887.00 | 18 618.00 | | 13 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 243 569.00 | 7 285 733.00 | | 8 243 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 664 722.00 | 1 632 152.00 | | 2 664 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 058 086.00 | | | 7 058 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 079.00 | | 69 079.00 | 69 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 580.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 585.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 360 507.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 130.00 | 360 507.00 | | 27 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 130.00 | -360 507.00 | | -20 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 672.00 | 69 079.00 | | 260 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 939.00 | 532 449.00 | | 180 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 732.00 | -463 369.00 | | 79 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 036 377.00 | | | 4 036 377.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 573.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 880.00 | 18 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 420.00 | 3 868 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 67 018.00 | 3 547 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 521.00 | 303 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614 093.00 | | | 3 614 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 829.00 | | | 377 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 453.00 | | | 44 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 281.00 | 14 832.00 | 141 541.00 | 420 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 766.00 | 2 371.00 | 67 019.00 | 65 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 515.00 | 12 460.00 | 74 521.00 | 354 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 114.00 | | 29 114.00 | 29 114.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 5 000.00 | 15 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 962 281.00 | | | 1 962 281.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 174 817.00 | | 154 439.00 | 174 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 186 681.00 | | 186 554.00 | 2 186 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 201 681.00 | | 191 554.00 | 2 201 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 159 439.00 | |
UG ‐ Financières | | | 25 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010 454.00 | 6 010 454.00 | | 6 010 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 612.00 | 124 612.00 | | 124 612.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 353.00 | | 13 353.00 | 13 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 046 982.00 | 1 046 982.00 | | 1 046 982.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 631.00 | 1 047 631.00 | | 1 047 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 377.00 | | 20 377.00 | 20 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 406.00 | 564.00 | 59 842.00 | 60 406.00 |
VW T.V.A. | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 243 569.00 | 8 243 569.00 | | 8 243 569.00 |