| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 875.00 | 1 962 282.00 | 1 583 593.00 | 3 545 875.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 973.00 | 297 841.00 | 132.00 | 297 973.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 868 957.00 | 2 266 353.00 | 1 602 604.00 | 3 868 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 189.00 | 17 467.00 | 94 722.00 | 112 189.00 |
BZ Autres créances | 36 791.00 | 20 378.00 | 16 414.00 | 36 791.00 |
CF Disponibilités | 1 258 803.00 | | 1 258 803.00 | 1 258 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 493.00 | 37 845.00 | 1 370 648.00 | 1 408 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 277 450.00 | 2 304 198.00 | 2 973 251.00 | 5 277 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 299 870.00 | -6 379 603.00 | | -6 299 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 253.00 | 79 733.00 | | -157 253.00 |
DL TOTAL (I) | -5 746 101.00 | -5 588 848.00 | | -5 746 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 258 803.00 | 1 046 983.00 | | 1 258 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 391 803.00 | 7 058 087.00 | | 7 391 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 124 612.00 | | 42 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 838.00 | 13 888.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 709 352.00 | 8 243 570.00 | | 8 709 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 251.00 | 2 664 722.00 | | 2 973 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 082.00 | | 76 082.00 | 76 082.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 498.00 | |
GE Autres charges | | | 5 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 492.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 880.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20 130.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 082.00 | 260 673.00 | | 76 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 335.00 | 180 940.00 | | 233 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 253.00 | 79 733.00 | | -157 253.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 957.00 | | | 3 868 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 868 957.00 | | | 3 868 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 075.00 | | | 3 547 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 075.00 | | | 3 547 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 573.00 | 10 498.00 | | 293 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 118.00 | 82.00 | | 1 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 455.00 | 10 416.00 | | 292 455.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 962 282.00 | | | 1 962 282.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 127.00 | | | 2 000 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 127.00 | | | 2 010 127.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 908.00 | 42 908.00 | | 42 908.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
UX Autres créances clients | 91 299.00 | 91 299.00 | | 91 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VC Groupe et associés | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258 803.00 | 1 258 803.00 | | 1 258 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 391 803.00 | 1 391 803.00 | | 1 391 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 787.00 | 19 787.00 | | 19 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 264.00 | 149 690.00 | 18 574.00 | 168 264.00 |
VW T.V.A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 709 352.00 | 8 709 352.00 | | 8 709 352.00 |