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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 219.00 | 63 449.00 | 4 770.00 | 68 219.00 |
AH Fonds commercial | 3 545 873.00 | 1 602 256.00 | 1 943 617.00 | 3 545 873.00 |
AN Terrains | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 388.00 | 642.00 | 5 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 805.00 | 460 067.00 | 38 738.00 | 498 805.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 233.00 | 29 114.00 | 10 119.00 | 39 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 162 688.00 | 2 159 276.00 | 2 003 411.00 | 4 162 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 890.00 | 17 467.00 | 3 423.00 | 20 890.00 |
BZ Autres créances | 189 842.00 | 174 817.00 | 15 025.00 | 189 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 733.00 | 192 284.00 | 18 448.00 | 210 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 373 422.00 | 2 351 561.00 | 2 021 860.00 | 4 373 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -5 440 885.00 | | | -5 440 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 347.00 | | | -475 347.00 |
DL TOTAL (I) | -5 205 210.00 | | | -5 205 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 050 627.00 | | | 7 050 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | | | 160 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 661.00 | | | 15 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 227 071.00 | | | 7 227 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 860.00 | | | 2 021 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 227 071.00 | | | 7 227 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 683.00 | | 79 683.00 | 79 683.00 |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 174 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 150 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -150 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169 000.00 | | | -169 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 956.00 | | | 79 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 304.00 | | | 555 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 347.00 | | | -475 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 182 688.00 | | | 4 182 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 966.00 | 44 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 999.00 | 4 162 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 3 614 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 033.00 | 504 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 624 094.00 | | | 3 624 094.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 175.00 | | | 512 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 420.00 | | | 46 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 041.00 | 23 898.00 | 8 033.00 | 509 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 133.00 | 2 317.00 | | 61 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 908.00 | 21 582.00 | 8 033.00 | 447 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000.00 | 251 150.00 | | 40 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 443 257.00 | 159 000.00 | | 1 443 257.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 174 818.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 467 724.00 | 358 932.00 | | 1 467 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 724.00 | 358 932.00 | | 1 467 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 818.00 | | |
UG ‐ Financières | | 25 115.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 159 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 782.00 | 160 782.00 | | 160 782.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 234.00 | | | 39 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 544.00 | | | 544.00 |
VB T. V. A. | 10 219.00 | | | 10 219.00 |
VI Groupe et associés | 7 050 627.00 | 7 050 627.00 | | 7 050 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 080.00 | | | 179 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 187.00 | 210 733.00 | 44 454.00 | 255 187.00 |
VW T.V.A. | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 227 071.00 | 7 227 071.00 | | 7 227 071.00 |