| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 1 061 925.00 | 396 578.00 | 665 348.00 | 1 061 925.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 483 950.00 | 1 565 704.00 | 918 245.00 | 2 483 950.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 245.00 | 198 245.00 | | 198 245.00 |
BF Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 769 229.00 | 2 166 757.00 | 1 602 471.00 | 3 769 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 20 891.00 | 17 467.00 | 3 424.00 | 20 891.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | 19 078.00 | 12 937.00 | 32 014.00 |
CF Disponibilités | 1 374 133.00 | | 1 374 133.00 | 1 374 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 038.00 | 36 545.00 | 1 390 494.00 | 1 427 038.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 196 267.00 | 2 203 302.00 | 2 992 965.00 | 5 196 267.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 361.00 | 84 361.00 | | 84 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | | | 6.00 |
DG Autres réserves | 562 861.00 | 562 861.00 | | 562 861.00 |
DH Report à nouveau | -6 457 123.00 | -6 299 870.00 | | -6 457 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 302.00 | -157 253.00 | | -85 302.00 |
DL TOTAL (I) | -5 831 403.00 | -5 746 101.00 | | -5 831 403.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 133.00 | 1 258 803.00 | | 1 374 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 406 065.00 | 7 391 803.00 | | 7 406 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 42 908.00 | | 7 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 449.00 | 15 838.00 | | 26 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 814 368.00 | 8 709 352.00 | | 8 814 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 965.00 | 2 973 251.00 | | 2 992 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 303.00 | | 56 303.00 | 56 303.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 4 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 603.00 | 76 082.00 | | 57 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 906.00 | 233 335.00 | | 142 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -85 302.00 | -157 253.00 | | -85 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 957.00 | | | 3 868 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 728.00 | 3 769 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 547 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99 728.00 | 203 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 547 075.00 | | | 3 547 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 309.00 | | | 303 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 574.00 | | | 18 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 071.00 | 99.00 | 99 695.00 | 304 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 871.00 | 99.00 | 99 695.00 | 302 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 962 282.00 | | | 1 962 282.00 |
6T Sur comptes clients | 17 467.00 | | | 17 467.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 378.00 | | 1 300.00 | 20 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000 127.00 | | 1 300.00 | 2 000 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 010 127.00 | | 1 300.00 | 2 010 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
UP Prêts | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 891.00 | 20 891.00 | | 20 891.00 |
VB T. V. A. | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VC Groupe et associés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 133.00 | 1 374 133.00 | | 1 374 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 206 065.00 | 6 206 065.00 | | 6 206 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 778.00 | 19 778.00 | | 19 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 479.00 | 52 905.00 | 18 574.00 | 71 479.00 |
VW T.V.A. | 26 449.00 | 26 449.00 | | 26 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 814 368.00 | 8 814 368.00 | | 8 814 368.00 |