| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 387 017.00 | 354 074.00 | 32 943.00 | 387 017.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 171.00 | 344 746.00 | 605 425.00 | 950 171.00 |
AN Terrains | 960 052.00 | 328 315.00 | 631 737.00 | 960 052.00 |
AP Constructions | 10 528 764.00 | 7 856 325.00 | 2 672 439.00 | 10 528 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 022 296.00 | 9 314 238.00 | 4 708 058.00 | 14 022 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 628 625.00 | 1 933 250.00 | 695 375.00 | 2 628 625.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 256 504.00 | | 1 256 504.00 | 1 256 504.00 |
AX Avances et acomptes | 130 095.00 | | 130 095.00 | 130 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 159 585.00 | 44 723.00 | 114 862.00 | 159 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 759 947.00 | 20 338 087.00 | 15 421 859.00 | 35 759 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 197 123.00 | 157 341.00 | 2 039 782.00 | 2 197 123.00 |
BN En cours de production de biens | 241 000.00 | | 241 000.00 | 241 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 433 165.00 | | 11 433 165.00 | 11 433 165.00 |
BT Marchandises | 993 974.00 | 20 550.00 | 973 424.00 | 993 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631 446.00 | 210 155.00 | 2 421 291.00 | 2 631 446.00 |
BZ Autres créances | 5 819 452.00 | 33 980.00 | 5 785 472.00 | 5 819 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 234 686.00 | | 234 686.00 | 234 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 550 847.00 | 422 026.00 | 23 128 820.00 | 23 550 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 310 793.00 | 20 760 114.00 | 38 550 680.00 | 59 310 793.00 |
CU Autres participations | 4 554 320.00 | | 4 554 320.00 | 4 554 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 3 600 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 2 620 287.00 | 3 651 648.00 | | 2 620 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 255.00 | -1 031 361.00 | | 579 255.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 670 215.00 | 1 268 992.00 | | 2 670 215.00 |
DL TOTAL (I) | 20 768 935.00 | 17 288 457.00 | | 20 768 935.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 368 011.00 | 1 328 681.00 | | 1 368 011.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 418 011.00 | 1 378 681.00 | | 1 418 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 863 193.00 | 5 231 315.00 | | 5 863 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 040 740.00 | 5 863 024.00 | | 5 040 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 439.00 | 3 854 899.00 | | 3 577 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 556 276.00 | 1 788 788.00 | | 1 556 276.00 |
EA Autres dettes | 326 085.00 | 201 994.00 | | 326 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 363 734.00 | 16 940 020.00 | | 16 363 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 550 680.00 | 35 607 159.00 | | 38 550 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 363 734.00 | 16 940 020.00 | | 16 363 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 261 392.00 | 64 449.00 | 4 325 841.00 | 4 261 392.00 |
FD Production vendue biens | 5 605 543.00 | 15 285 103.00 | 20 890 646.00 | 5 605 543.00 |
FG Production vendue services | 551 408.00 | | 551 408.00 | 551 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 418 342.00 | 15 349 552.00 | 25 767 894.00 | 10 418 342.00 |
FM Production stockée | | | 583 840.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 943 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 343 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 234 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 174 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 311 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 300 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 320 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 943 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 895 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 194 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 401 647.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 273 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 204.00 | |
GE Autres charges | | | 35 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 153 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 055.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 610.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 202.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 339.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 068.00 | 42 042.00 | | 120 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 447 131.00 | 191 942.00 | | 447 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 567 199.00 | 233 984.00 | | 567 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 067.00 | 148 368.00 | | 40 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 216.00 | 18 000.00 | | 2 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 283.00 | 166 368.00 | | 42 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 524 916.00 | 67 616.00 | | 524 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 974 195.00 | 30 585 683.00 | | 28 974 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 394 940.00 | 31 617 044.00 | | 28 394 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 255.00 | -1 031 361.00 | | 579 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 464 816.00 | 449 921.00 | | 464 816.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 572.00 | 13 572.00 | | 13 572.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 423 551.00 | | 3 423 179.00 | 33 423 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 997.00 | | 4 884 930.00 | 7 997.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 025 443.00 | 61 340.00 | 35 759 947.00 | 1 025 443.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 446.00 | 61 340.00 | 29 526 336.00 | 1 017 446.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 842.00 | | 661 870.00 | 676 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 844 313.00 | | 2 760 809.00 | 27 844 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 892 427.00 | | 500.00 | 4 892 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 798 393.00 | 1 401 646.00 | 59 124.00 | 18 798 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650 990.00 | 47 830.00 | | 650 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 137 435.00 | 1 353 816.00 | 59 124.00 | 18 137 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 192 313.00 | 4 858.00 | | 192 313.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 378 681.00 | 273 061.00 | 233 732.00 | 1 378 681.00 |
6N Sur stocks et en cours | 230 415.00 | 7 340.00 | 59 864.00 | 230 415.00 |
6T Sur comptes clients | 245 151.00 | 60 864.00 | 95 859.00 | 245 151.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 859.00 | 73 062.00 | 155 723.00 | 701 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 080 540.00 | 346 123.00 | 389 455.00 | 2 080 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 341 266.00 | 389 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 858.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 439.00 | 3 577 439.00 | | 3 577 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 111.00 | 534 111.00 | | 534 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 245.00 | 572 245.00 | | 572 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 326 085.00 | 326 085.00 | | 326 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 159 585.00 | | | 159 585.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 074.00 | | | 2 431 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | | | 12 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200 373.00 | | | 200 373.00 |
VB T. V. A. | 385 712.00 | | | 385 712.00 |
VC Groupe et associés | 409 525.00 | | | 409 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 863 193.00 | 5 863 193.00 | | 5 863 193.00 |
VI Groupe et associés | 5 040 742.00 | 5 040 742.00 | | 5 040 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 066.00 | | | 12 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 705.00 | | | 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
VP Divers | 1 851 904.00 | | | 1 851 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411 075.00 | 411 075.00 | | 411 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 142 928.00 | | | 3 142 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 762 965.00 | 8 603 380.00 | 159 585.00 | 8 762 965.00 |
VW T.V.A. | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 363 734.00 | 16 363 734.00 | | 16 363 734.00 |