| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 306.00 | 510 551.00 | 150 755.00 | 661 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 744 873.00 | 841 168.00 | 903 705.00 | 1 744 873.00 |
AN Terrains | 2 099 854.00 | 1 217 425.00 | 882 429.00 | 2 099 854.00 |
AP Constructions | 13 728 825.00 | 9 490 105.00 | 4 238 721.00 | 13 728 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 514 729.00 | 13 735 240.00 | 4 779 489.00 | 18 514 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 791 843.00 | 3 135 270.00 | 1 656 573.00 | 4 791 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 499 365.00 | | 499 365.00 | 499 365.00 |
AX Avances et acomptes | 94 259.00 | | 94 259.00 | 94 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BF Prêts | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 750.00 | 38 919.00 | 35 831.00 | 74 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 569 650.00 | 29 131 094.00 | 16 438 556.00 | 45 569 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 338 063.00 | 70 786.00 | 2 267 277.00 | 2 338 063.00 |
BN En cours de production de biens | 368 000.00 | | 368 000.00 | 368 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 043 093.00 | | 18 043 093.00 | 18 043 093.00 |
BT Marchandises | 755 777.00 | 34 059.00 | 721 718.00 | 755 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 331 409.00 | 245 188.00 | 5 086 221.00 | 5 331 409.00 |
BZ Autres créances | 7 708 153.00 | | 7 708 153.00 | 7 708 153.00 |
CF Disponibilités | 799 534.00 | | 799 534.00 | 799 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 647.00 | | 346 647.00 | 346 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 695 617.00 | 350 033.00 | 35 345 584.00 | 35 695 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 265 267.00 | 29 481 127.00 | 51 784 140.00 | 81 265 267.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CR Parts à plus d’un an | 209 388.00 | | | 209 388.00 |
CU Autres participations | 3 176 277.00 | | 3 176 277.00 | 3 176 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 3 316 367.00 | 3 758 665.00 | | 3 316 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 355 242.00 | -442 298.00 | | -1 355 242.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 193 059.00 | 1 412 277.00 | | 1 193 059.00 |
DL TOTAL (I) | 18 203 362.00 | 19 777 823.00 | | 18 203 362.00 |
DP Provisions pour risques | 138 755.00 | 228 387.00 | | 138 755.00 |
DQ Provisions pour charges | 462 403.00 | 1 068 270.00 | | 462 403.00 |
DR TOTAL (IV) | 601 158.00 | 1 296 657.00 | | 601 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 031.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 192 140.00 | 18 313 529.00 | | 24 192 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 703.00 | 4 414 665.00 | | 6 360 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 064 158.00 | 2 063 524.00 | | 2 064 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
EA Autres dettes | 356 314.00 | 468 187.00 | | 356 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 976 693.00 | 25 260 936.00 | | 32 976 693.00 |
ED (V) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 784 140.00 | 46 335 416.00 | | 51 784 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 192 140.00 | | | 24 192 140.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 147 719.00 | 1 010 854.00 | 6 158 573.00 | 5 147 719.00 |
FD Production vendue biens | 18 198 251.00 | 3 653.00 | 18 201 904.00 | 18 198 251.00 |
FG Production vendue services | 1 036 138.00 | | 1 036 138.00 | 1 036 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 382 108.00 | 1 014 507.00 | 25 396 615.00 | 24 382 108.00 |
FM Production stockée | | | 185 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 877 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 520 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 927 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 330 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 012 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -80 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 289 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 563 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 258 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 317 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 960 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 330.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 898.00 | |
GE Autres charges | | | 26 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 912 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 391 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 020.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 204 495.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 065.00 | 141 346.00 | | 5 065.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 062.00 | 366 903.00 | | 221 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 226 127.00 | 508 250.00 | | 226 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 910.00 | 10 581.00 | | 4 910.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 698.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 910.00 | 11 279.00 | | 4 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221 216.00 | 496 971.00 | | 221 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -628 037.00 | -488 402.00 | | -628 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 113 403.00 | 35 717 880.00 | | 29 113 403.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 468 645.00 | 36 160 179.00 | | 30 468 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 355 242.00 | -442 298.00 | | -1 355 242.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 293 173.00 | | 4 478 869.00 | 42 293 173.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 423 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 186 080.00 | 16 312.00 | 45 569 650.00 | 1 186 080.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -94 702.00 | 2 407 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 186 080.00 | 111 013.00 | 39 728 875.00 | 1 186 080.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 146 853.00 | | 166 149.00 | 2 146 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 729 583.00 | | 4 296 386.00 | 36 729 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 406 769.00 | | 16 334.00 | 3 406 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 499 365.00 | | | 499 365.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 259.00 | | | 94 259.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 060 419.00 | 1 960 320.00 | 81 013.00 | 27 060 419.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171 983.00 | 179 736.00 | 1.00 | 1 171 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 878 468.00 | 1 780 584.00 | 81 012.00 | 25 878 468.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 296 657.00 | 232 898.00 | 928 397.00 | 1 296 657.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 462 010.00 | 13 177 872.00 | | 13 462 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360 703.00 | 6 360 703.00 | | 6 360 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 956 404.00 | 956 404.00 | | 956 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 667.00 | 668 667.00 | | 668 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 314.00 | 356 314.00 | | 356 314.00 |
UP Prêts | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 750.00 | | 74 750.00 | 74 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 122 021.00 | 5 122 021.00 | | 5 122 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 209 388.00 | | 209 388.00 | 209 388.00 |
VB T. V. A. | 744 194.00 | 744 194.00 | | 744 194.00 |
VC Groupe et associés | 4 670 108.00 | 4 670 108.00 | | 4 670 108.00 |
VI Groupe et associés | 24 192 140.00 | 24 192 140.00 | | 24 192 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 33 663.00 | 33 663.00 | | 33 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422 736.00 | 422 736.00 | | 422 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 186 557.00 | 2 186 557.00 | | 2 186 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 647.00 | 346 647.00 | | 346 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 462 010.00 | 13 177 872.00 | 284 138.00 | 13 462 010.00 |
VW T.V.A. | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 976 693.00 | 32 976 693.00 | | 32 976 693.00 |