| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 866.00 | 381 185.00 | 56 681.00 | 437 866.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 171.00 | 415 302.00 | 534 869.00 | 950 171.00 |
AN Terrains | 1 142 452.00 | 478 197.00 | 664 255.00 | 1 142 452.00 |
AP Constructions | 10 555 929.00 | 8 121 225.00 | 2 434 704.00 | 10 555 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356 084.00 | 10 164 297.00 | 5 191 787.00 | 15 356 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 537 223.00 | 2 104 719.00 | 1 432 503.00 | 3 537 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 071 934.00 | | 1 071 934.00 | 1 071 934.00 |
AX Avances et acomptes | 62 629.00 | | 62 629.00 | 62 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 296.00 | 43 563.00 | 56 734.00 | 100 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 951 421.00 | 21 870 905.00 | 16 080 516.00 | 37 951 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 752 574.00 | 132 184.00 | 2 620 390.00 | 2 752 574.00 |
BN En cours de production de biens | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 390 865.00 | | 12 390 865.00 | 12 390 865.00 |
BT Marchandises | 910 460.00 | 30 947.00 | 879 513.00 | 910 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 485 240.00 | 205 065.00 | 2 280 175.00 | 2 485 240.00 |
BZ Autres créances | 7 833 368.00 | 30 980.00 | 7 802 388.00 | 7 833 368.00 |
CF Disponibilités | 86 880.00 | | 86 880.00 | 86 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224 704.00 | | 224 704.00 | 224 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 954 091.00 | 399 176.00 | 26 554 915.00 | 26 954 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 905 512.00 | 22 270 082.00 | 42 635 431.00 | 64 905 512.00 |
CU Autres participations | 4 554 320.00 | | 4 554 320.00 | 4 554 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 388 963.00 | 360 000.00 | | 388 963.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 3 170 579.00 | 2 620 287.00 | | 3 170 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 214 274.00 | 579 255.00 | | 2 214 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 324 415.00 | 2 670 215.00 | | 2 324 415.00 |
DL TOTAL (I) | 22 637 409.00 | 20 768 935.00 | | 22 637 409.00 |
DP Provisions pour risques | 171 528.00 | 50 000.00 | | 171 528.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 307 073.00 | 1 368 011.00 | | 1 307 073.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 478 601.00 | 1 418 011.00 | | 1 478 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655 029.00 | 5 863 193.00 | | 7 655 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 000 148.00 | 5 040 740.00 | | 4 000 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 659.00 | 3 577 439.00 | | 4 552 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 856 140.00 | 1 556 276.00 | | 1 856 140.00 |
EA Autres dettes | 455 445.00 | 326 085.00 | | 455 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 519 421.00 | 16 363 734.00 | | 18 519 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 635 431.00 | 38 550 680.00 | | 42 635 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 216 273.00 | 16 363 734.00 | | 18 216 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 631 347.00 | 96 690.00 | 3 728 037.00 | 3 631 347.00 |
FD Production vendue biens | 5 649 900.00 | 17 278 132.00 | 22 928 032.00 | 5 649 900.00 |
FG Production vendue services | 1 067 556.00 | | 1 067 556.00 | 1 067 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 348 803.00 | 17 374 822.00 | 27 723 625.00 | 10 348 803.00 |
FM Production stockée | | | 986 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 892 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 669 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 397 769.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 494.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 638 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -405 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 832 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 486 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 386 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 677 905.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 308.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 270 096.00 | |
GE Autres charges | | | 15 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 132 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -463 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 033 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 160.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 214 687.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 364 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 567.00 | 120 068.00 | | 25 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 854 493.00 | 447 131.00 | | 854 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 880 061.00 | 567 199.00 | | 880 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 253.00 | 40 067.00 | | 13 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 383 087.00 | 2 216.00 | | 383 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 655.00 | | | 76 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 995.00 | 42 283.00 | | 472 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 407 066.00 | 524 916.00 | | 407 066.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -443 137.00 | | | -443 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 591 596.00 | 28 974 195.00 | | 33 591 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 377 322.00 | 28 394 940.00 | | 31 377 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 214 274.00 | 579 255.00 | | 2 214 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 759 947.00 | | 4 200 196.00 | 35 759 947.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 108.00 | | 4 825 642.00 | 95 108.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 481 707.00 | 527 014.00 | 37 951 421.00 | 1 481 707.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 1 389 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 386 599.00 | 525 124.00 | 31 726 250.00 | 1 386 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 712.00 | | 52 739.00 | 1 338 712.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 526 336.00 | | 4 111 637.00 | 29 526 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 884 930.00 | | 35 820.00 | 4 884 930.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 071 934.00 | | | 1 071 934.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 62 629.00 | | | 62 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 140 916.00 | 1 677 907.00 | 143 929.00 | 20 140 916.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 820.00 | 99 557.00 | 1 890.00 | 698 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 432 128.00 | 1 578 350.00 | 142 039.00 | 19 432 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 172.00 | | 1 160.00 | 197 172.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 418 011.00 | 346 751.00 | 286 161.00 | 1 418 011.00 |
6N Sur stocks et en cours | 177 891.00 | 13 539.00 | 28 299.00 | 177 891.00 |
6T Sur comptes clients | 210 155.00 | 38 769.00 | 43 859.00 | 210 155.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 980.00 | | 3 000.00 | 33 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 619 198.00 | 52 308.00 | 76 316.00 | 619 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 037 209.00 | 399 059.00 | 362 479.00 | 2 037 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 404.00 | 361 320.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 160.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 655.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 552 659.00 | 4 552 659.00 | | 4 552 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 592 552.00 | 592 552.00 | | 592 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 253.00 | 714 253.00 | | 714 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 455 445.00 | 455 445.00 | | 455 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 296.00 | | | 100 296.00 |
UX Autres créances clients | 2 287 141.00 | | | 2 287 141.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
VB T. V. A. | 287 650.00 | | | 287 650.00 |
VC Groupe et associés | 2 633 474.00 | | | 2 633 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 153 288.00 | 7 153 288.00 | | 7 153 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 741.00 | 198 593.00 | 303 148.00 | 501 741.00 |
VI Groupe et associés | 4 000 148.00 | 4 000 148.00 | | 4 000 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 259.00 | | | 98 259.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VP Divers | 1 907 725.00 | | | 1 907 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458 814.00 | 458 814.00 | | 458 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 976 729.00 | | | 2 976 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224 704.00 | | | 224 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 643 608.00 | 10 543 312.00 | 100 296.00 | 10 643 608.00 |
VW T.V.A. | 90 521.00 | 90 521.00 | | 90 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 519 421.00 | 18 216 273.00 | 303 148.00 | 18 519 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | 88.00 | | 96.00 |