| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 466 266.00 | 415 952.00 | 50 313.00 | 466 266.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 950 171.00 | 485 857.00 | 464 314.00 | 950 171.00 |
AN Terrains | 1 381 474.00 | 646 213.00 | 735 261.00 | 1 381 474.00 |
AP Constructions | 11 104 724.00 | 8 444 954.00 | 2 659 770.00 | 11 104 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 383 666.00 | 11 117 998.00 | 5 265 668.00 | 16 383 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 590 951.00 | 2 367 285.00 | 1 223 666.00 | 3 590 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 869 770.00 | | 869 770.00 | 869 770.00 |
AX Avances et acomptes | 170 839.00 | | 170 839.00 | 170 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 309.00 | 43 563.00 | 33 746.00 | 77 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 732 007.00 | 23 684 239.00 | 16 047 768.00 | 39 732 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 843 364.00 | 44 213.00 | 2 799 151.00 | 2 843 364.00 |
BN En cours de production de biens | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 846 786.00 | | 13 846 786.00 | 13 846 786.00 |
BT Marchandises | 835 290.00 | 37 975.00 | 797 315.00 | 835 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 797 276.00 | 201 297.00 | 2 595 979.00 | 2 797 276.00 |
BZ Autres créances | 7 694 522.00 | 20 180.00 | 7 674 342.00 | 7 694 522.00 |
CF Disponibilités | 253 536.00 | | 253 536.00 | 253 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 206 164.00 | | 206 164.00 | 206 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 724 937.00 | 303 665.00 | 28 421 272.00 | 28 724 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 456 945.00 | 23 987 904.00 | 44 469 040.00 | 68 456 945.00 |
CU Autres participations | 4 554 320.00 | | 4 554 320.00 | 4 554 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 388 963.00 | | 510 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 5 263 816.00 | 3 170 579.00 | | 5 263 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 007.00 | 2 214 274.00 | | 830 007.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 123 269.00 | 2 324 415.00 | | 2 123 269.00 |
DL TOTAL (I) | 23 266 271.00 | 22 637 409.00 | | 23 266 271.00 |
DP Provisions pour risques | 132 178.00 | 171 528.00 | | 132 178.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 302 078.00 | 1 307 073.00 | | 1 302 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 434 256.00 | 1 478 601.00 | | 1 434 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 776 443.00 | 7 655 029.00 | | 7 776 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 759 647.00 | 4 000 148.00 | | 4 759 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 884 394.00 | 4 552 659.00 | | 4 884 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 941 184.00 | 1 856 140.00 | | 1 941 184.00 |
EA Autres dettes | 406 845.00 | 455 445.00 | | 406 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 768 513.00 | 18 519 421.00 | | 19 768 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 469 040.00 | 42 635 431.00 | | 44 469 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 296 250.00 | 18 216 273.00 | | 19 296 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 382 593.00 | | 4 382 593.00 | 4 382 593.00 |
FD Production vendue biens | 23 623 458.00 | | 23 623 458.00 | 23 623 458.00 |
FG Production vendue services | 1 092 453.00 | | 1 092 453.00 | 1 092 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 098 503.00 | | 29 098 503.00 | 29 098 503.00 |
FM Production stockée | | | 1 433 921.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399 373.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 134 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 067 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 786.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 998 232.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 147 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 449 488.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 817 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 464 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 238 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 839 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 016.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 121.00 | |
GE Autres charges | | | 36 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 970 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 921.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236 729.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 595.00 | 25 567.00 | | 59 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 456.00 | 854 493.00 | | 680 456.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 293.00 | 880 061.00 | | 777 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 307.00 | 13 253.00 | | 23 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 529.00 | 383 087.00 | | 282 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305 835.00 | 472 995.00 | | 305 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 471 458.00 | 407 066.00 | | 471 458.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -466 510.00 | -443 137.00 | | -466 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 877 194.00 | 33 591 596.00 | | 33 877 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 047 187.00 | 31 377 322.00 | | 33 047 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 007.00 | 2 214 274.00 | | 830 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 951 421.00 | | 3 281 804.00 | 37 951 421.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 187.00 | | 4 802 654.00 | 36 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 192 646.00 | 308 571.00 | 39 732 007.00 | 1 192 646.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 417 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 459.00 | 308 571.00 | 33 501 424.00 | 1 156 459.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 389 561.00 | | 28 400.00 | 1 389 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 726 250.00 | | 3 240 204.00 | 31 726 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 825 642.00 | | 13 200.00 | 4 825 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 478 601.00 | 268 121.00 | 312 465.00 | 1 478 601.00 |
6N Sur stocks et en cours | 163 131.00 | 21 133.00 | 102 076.00 | 163 131.00 |
6T Sur comptes clients | 205 065.00 | 36 883.00 | 40 651.00 | 205 065.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 980.00 | | 10 800.00 | 30 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 188.00 | 58 016.00 | 153 527.00 | 595 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073 788.00 | 326 137.00 | 465 992.00 | 2 073 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 137.00 | 428 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 37 242.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602 836.00 | 602 836.00 | | 602 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 845.00 | 406 845.00 | | 406 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 309.00 | | 77 309.00 | 77 309.00 |
UX Autres créances clients | 2 606 978.00 | 2 606 978.00 | | 2 606 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 299.00 | 190 299.00 | | 190 299.00 |
VB T. V. A. | 292 747.00 | 292 747.00 | | 292 747.00 |
VC Groupe et associés | 3 220 097.00 | 3 220 097.00 | | 3 220 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 905 786.00 | 6 905 786.00 | | 6 905 786.00 |
VI Groupe et associés | 4 759 647.00 | 4 759 647.00 | | 4 759 647.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 585.00 | 9 585.00 | | 9 585.00 |
VP Divers | 728 278.00 | 728 278.00 | | 728 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 515.00 | 498 515.00 | | 498 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 438 032.00 | 3 438 032.00 | | 3 438 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 206 164.00 | 206 164.00 | | 206 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 775 271.00 | 10 697 962.00 | 77 309.00 | 10 775 271.00 |
VW T.V.A. | 209 270.00 | 209 270.00 | | 209 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 768 513.00 | 19 296 250.00 | 472 263.00 | 19 768 513.00 |