| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 495 158.00 | 471 371.00 | 23 787.00 | 495 158.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 171.00 | 700 612.00 | 949 559.00 | 1 650 171.00 |
AN Terrains | 1 760 704.00 | 1 058 877.00 | 701 827.00 | 1 760 704.00 |
AP Constructions | 11 890 962.00 | 9 089 924.00 | 2 801 038.00 | 11 890 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 725 986.00 | 12 894 423.00 | 4 831 563.00 | 17 725 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 165 851.00 | 2 835 244.00 | 1 330 606.00 | 4 165 851.00 |
AV Immobilisations en cours | 809 127.00 | | 809 127.00 | 809 127.00 |
AX Avances et acomptes | 376 953.00 | | 376 953.00 | 376 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 466.00 | 38 919.00 | 20 547.00 | 59 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 293 173.00 | 27 251 787.00 | 15 041 386.00 | 42 293 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 372 850.00 | 112 237.00 | 2 260 613.00 | 2 372 850.00 |
BN En cours de production de biens | 319 000.00 | | 319 000.00 | 319 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 906 876.00 | | 17 906 876.00 | 17 906 876.00 |
BT Marchandises | 970 765.00 | 82 654.00 | 888 111.00 | 970 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 109.00 | | 29 109.00 | 29 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 875 553.00 | 259 322.00 | 3 616 231.00 | 3 875 553.00 |
BZ Autres créances | 5 091 750.00 | 3 225.00 | 5 088 525.00 | 5 091 750.00 |
CF Disponibilités | 1 030 298.00 | | 1 030 298.00 | 1 030 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155 267.00 | | 155 267.00 | 155 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 751 469.00 | 457 438.00 | 31 294 030.00 | 31 751 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 044 641.00 | 27 709 226.00 | 46 335 416.00 | 74 044 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 3 176 277.00 | | 3 176 277.00 | 3 176 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 3 758 665.00 | 6 093 824.00 | | 3 758 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -442 298.00 | -2 335 158.00 | | -442 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 412 277.00 | 1 721 193.00 | | 1 412 277.00 |
DL TOTAL (I) | 19 777 823.00 | 20 529 036.00 | | 19 777 823.00 |
DP Provisions pour risques | 228 387.00 | 132 765.00 | | 228 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 068 270.00 | 1 105 136.00 | | 1 068 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 296 657.00 | 1 237 901.00 | | 1 296 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 031.00 | 5 284 035.00 | | 1 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 313 529.00 | 10 229 203.00 | | 18 313 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 665.00 | 3 891 554.00 | | 4 414 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 063 524.00 | 2 022 112.00 | | 2 063 524.00 |
EA Autres dettes | 468 187.00 | 511 152.00 | | 468 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 260 936.00 | 21 938 055.00 | | 25 260 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 335 416.00 | 43 704 992.00 | | 46 335 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 260 936.00 | 20 179 008.00 | | 25 260 936.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 313 529.00 | | | 18 313 529.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 359 115.00 | | 5 359 115.00 | 5 359 115.00 |
FD Production vendue biens | 22 686 084.00 | | 22 686 084.00 | 22 686 084.00 |
FG Production vendue services | 1 472 095.00 | | 1 472 095.00 | 1 472 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 517 294.00 | | 29 517 294.00 | 29 517 294.00 |
FM Production stockée | | | 3 581 047.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 607 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 488 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 199 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -155 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 580 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 267 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 983 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 722 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 817 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 533 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 774 221.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 235 750.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 204.00 | |
GE Autres charges | | | 68 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 415 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 216 131.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 039.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 427 671.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 346.00 | 425 064.00 | | 141 346.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 366 903.00 | 1 269 482.00 | | 366 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 39 413.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508 250.00 | 1 733 959.00 | | 508 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 581.00 | 33 217.00 | | 10 581.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 698.00 | 1 480 155.00 | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 279.00 | 1 513 372.00 | | 11 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 496 971.00 | 220 586.00 | | 496 971.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -488 402.00 | -295 009.00 | | -488 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 717 880.00 | 34 803 836.00 | | 35 717 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 160 179.00 | 37 138 994.00 | | 36 160 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -442 298.00 | -2 335 158.00 | | -442 298.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 436 473.00 | 495 526.00 | | 436 473.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 397.00 | 36 288.00 | | 36 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 361 487.00 | | 2 487 993.00 | 40 361 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 3 406 769.00 | 12 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 394 663.00 | 161 644.00 | 42 293 173.00 | 394 663.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 146 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 381 996.00 | 161 644.00 | 36 729 583.00 | 381 996.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129 688.00 | | 17 165.00 | 2 129 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 803 011.00 | | 2 470 212.00 | 34 803 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 418 820.00 | | 616.00 | 3 418 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 447 144.00 | 1 774 221.00 | 160 946.00 | 25 447 144.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 008 492.00 | 163 491.00 | | 1 008 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 428 684.00 | 1 610 730.00 | 160 946.00 | 24 428 684.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 012.00 | | 4 643.00 | 196 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 237 901.00 | 365 204.00 | 306 448.00 | 1 237 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 227 898.00 | 132 069.00 | 165 076.00 | 227 898.00 |
6T Sur comptes clients | 289 945.00 | 100 456.00 | 131 079.00 | 289 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 180.00 | 3 225.00 | 20 180.00 | 20 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 034.00 | 235 750.00 | 320 978.00 | 734 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 971 936.00 | 600 954.00 | 627 426.00 | 1 971 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600 954.00 | 622 783.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 665.00 | 4 414 665.00 | | 4 414 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 613.00 | 913 613.00 | | 913 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 493.00 | 690 493.00 | | 690 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468 187.00 | 468 187.00 | | 468 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 466.00 | | 59 466.00 | 59 466.00 |
UX Autres créances clients | 3 663 659.00 | 3 663 659.00 | | 3 663 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 893.00 | 211 893.00 | | 211 893.00 |
VB T. V. A. | 435 979.00 | 435 979.00 | | 435 979.00 |
VC Groupe et associés | 2 609 956.00 | 2 609 956.00 | | 2 609 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VI Groupe et associés | 18 313 529.00 | 18 313 529.00 | | 18 313 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 472 263.00 | | | 472 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 245.00 | 68 245.00 | | 68 245.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 408.00 | 31 408.00 | | 31 408.00 |
VP Divers | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 407 934.00 | 407 934.00 | | 407 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 924 215.00 | 1 924 215.00 | | 1 924 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155 267.00 | 155 267.00 | | 155 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 182 037.00 | 9 122 571.00 | 59 466.00 | 9 182 037.00 |
VW T.V.A. | 51 485.00 | 51 485.00 | | 51 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 260 936.00 | 25 260 936.00 | | 25 260 936.00 |