| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 477 992.00 | 448 435.00 | 29 557.00 | 477 992.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 650 171.00 | 560 057.00 | 1 090 114.00 | 1 650 171.00 |
AN Terrains | 1 500 714.00 | 838 044.00 | 662 670.00 | 1 500 714.00 |
AP Constructions | 11 667 757.00 | 8 793 140.00 | 2 874 618.00 | 11 667 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 366 139.00 | 12 131 758.00 | 5 234 381.00 | 17 366 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 886 404.00 | 2 665 742.00 | 1 220 662.00 | 3 886 404.00 |
AV Immobilisations en cours | 364 076.00 | | 364 076.00 | 364 076.00 |
AX Avances et acomptes | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171 026.00 | 152 449.00 | 18 577.00 | 171 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 518.00 | 43 563.00 | 27 955.00 | 71 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 361 487.00 | 25 643 156.00 | 14 718 331.00 | 40 361 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 661 893.00 | 119 908.00 | 2 541 985.00 | 2 661 893.00 |
BN En cours de production de biens | 373 350.00 | | 373 350.00 | 373 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 271 480.00 | | 14 271 480.00 | 14 271 480.00 |
BT Marchandises | 793 610.00 | 107 990.00 | 685 620.00 | 793 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 616 898.00 | 289 945.00 | 4 326 953.00 | 4 616 898.00 |
BZ Autres créances | 5 004 673.00 | 20 180.00 | 4 984 493.00 | 5 004 673.00 |
CF Disponibilités | 1 609 167.00 | | 1 609 167.00 | 1 609 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 193 612.00 | | 193 612.00 | 193 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 524 684.00 | 538 023.00 | 28 986 661.00 | 29 524 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 886 171.00 | 26 181 179.00 | 43 704 992.00 | 69 886 171.00 |
CU Autres participations | 3 176 277.00 | | 3 176 277.00 | 3 176 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100 000.00 | 5 100 000.00 | | 5 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 414 613.00 | 414 613.00 | | 414 613.00 |
DD Réserve légale (1) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 231 451.00 | 231 451.00 | | 231 451.00 |
DG Autres réserves | 8 793 115.00 | 8 793 115.00 | | 8 793 115.00 |
DH Report à nouveau | 6 093 824.00 | 5 263 816.00 | | 6 093 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 158.00 | 830 007.00 | | -2 335 158.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 721 193.00 | 2 123 269.00 | | 1 721 193.00 |
DL TOTAL (I) | 20 529 036.00 | 23 266 271.00 | | 20 529 036.00 |
DP Provisions pour risques | 132 765.00 | 132 178.00 | | 132 765.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 105 136.00 | 1 302 078.00 | | 1 105 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 237 901.00 | 1 434 256.00 | | 1 237 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 284 035.00 | 7 776 443.00 | | 5 284 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229 203.00 | 4 759 647.00 | | 10 229 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 554.00 | 4 884 394.00 | | 3 891 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 022 112.00 | 1 941 184.00 | | 2 022 112.00 |
EA Autres dettes | 511 152.00 | 406 845.00 | | 511 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 938 055.00 | 19 768 513.00 | | 21 938 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 704 992.00 | 44 469 040.00 | | 43 704 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 179 008.00 | 19 296 250.00 | | 20 179 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 041 799.00 | 54 260.00 | 5 096 059.00 | 5 041 799.00 |
FD Production vendue biens | 5 487 322.00 | 18 512 002.00 | 23 999 324.00 | 5 487 322.00 |
FG Production vendue services | 1 313 783.00 | | 1 313 783.00 | 1 313 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 842 904.00 | 18 566 262.00 | 30 409 166.00 | 11 842 904.00 |
FM Production stockée | | | 550 044.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 767 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 305 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 032 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 927 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 011 222.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -58 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 529 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 822 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 895 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 681 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 964 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293 617.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 301 575.00 | |
GE Autres charges | | | 3 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 653 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 621 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 438.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GN Différences positives de change | | | 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 425 064.00 | 59 595.00 | | 425 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 269 482.00 | 680 456.00 | | 1 269 482.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 413.00 | 37 242.00 | | 39 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 733 959.00 | 777 293.00 | | 1 733 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 217.00 | 23 307.00 | | 33 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 480 155.00 | 282 529.00 | | 1 480 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 513 372.00 | 305 835.00 | | 1 513 372.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220 586.00 | 471 458.00 | | 220 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 009.00 | -466 510.00 | | -295 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 803 836.00 | 33 877 194.00 | | 34 803 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 138 994.00 | 33 047 187.00 | | 37 138 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 158.00 | 830 007.00 | | -2 335 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 495 526.00 | 531 390.00 | | 495 526.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 36 288.00 | 32 494.00 | | 36 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 732 007.00 | | 3 164 974.00 | 39 732 007.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 71 518.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 953.00 | 1 378 543.00 | 3 418 820.00 | 8 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 049 561.00 | 1 485 934.00 | 40 361 487.00 | 1 049 561.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 129 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 040 608.00 | 107 391.00 | 34 803 011.00 | 1 040 608.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 417 961.00 | | 711 727.00 | 1 417 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 501 424.00 | | 2 449 586.00 | 33 501 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 802 654.00 | | 3 662.00 | 4 802 654.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 364 076.00 | | | 364 076.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 17 920.00 | | | 17 920.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488 228.00 | 1 964 695.00 | 5 778.00 | 23 488 228.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 968.00 | | | 9 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 901 810.00 | 106 683.00 | | 901 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 576 450.00 | 1 858 012.00 | 5 778.00 | 22 576 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 196 012.00 | | | 196 012.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 434 256.00 | 301 575.00 | 497 930.00 | 1 434 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 188.00 | 169 459.00 | 23 749.00 | 82 188.00 |
6T Sur comptes clients | 201 297.00 | 124 158.00 | 35 510.00 | 201 297.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 677.00 | 293 617.00 | 59 259.00 | 499 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 933.00 | 595 192.00 | 557 189.00 | 1 933 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 595 192.00 | 517 709.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 891 554.00 | 3 891 554.00 | | 3 891 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 697 138.00 | 697 138.00 | | 697 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 643 126.00 | 643 126.00 | | 643 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511 152.00 | 511 152.00 | | 511 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 620.00 | 4 342 620.00 | | 4 342 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 278.00 | 274 278.00 | | 274 278.00 |
VB T. V. A. | 348 323.00 | 348 323.00 | | 348 323.00 |
VC Groupe et associés | 2 311 134.00 | 2 311 134.00 | | 2 311 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 811 772.00 | 4 811 772.00 | | 4 811 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 472 263.00 | 302 336.00 | 169 927.00 | 472 263.00 |
VI Groupe et associés | 10 229 203.00 | 8 640 083.00 | 1 589 120.00 | 10 229 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 398 394.00 | | | 398 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 295 009.00 | 295 009.00 | | 295 009.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 086.00 | 21 086.00 | | 21 086.00 |
VP Divers | 171 903.00 | 171 903.00 | | 171 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 833.00 | 358 833.00 | | 358 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 852 118.00 | 1 852 118.00 | | 1 852 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 193 612.00 | 193 612.00 | | 193 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 886 701.00 | 9 815 183.00 | 71 518.00 | 9 886 701.00 |
VW T.V.A. | 323 015.00 | 323 015.00 | | 323 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 938 055.00 | 20 179 008.00 | 1 759 047.00 | 21 938 055.00 |