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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 69 436.00 | 28 469.00 | 40 966.00 | 69 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 827.00 | 368 230.00 | 40 597.00 | 408 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 237.00 | 125 387.00 | 38 850.00 | 164 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 809 651.00 | 525 516.00 | 284 135.00 | 809 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 948.00 | | 150 948.00 | 150 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 236 627.00 | | 236 627.00 | 236 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 021.00 | | 306 021.00 | 306 021.00 |
BZ Autres créances | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
CF Disponibilités | 74 951.00 | | 74 951.00 | 74 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 376.00 | | 795 376.00 | 795 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 027.00 | 525 516.00 | 1 079 511.00 | 1 605 027.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
DH Report à nouveau | 313 108.00 | 259 724.00 | | 313 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 977.00 | 53 384.00 | | 54 977.00 |
DL TOTAL (I) | 469 074.00 | 414 097.00 | | 469 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 849.00 | 123 743.00 | | 283 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 758.00 | 100 851.00 | | 61 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 304.00 | 112 099.00 | | 158 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 917.00 | 43 234.00 | | 56 917.00 |
EA Autres dettes | 49 609.00 | 23 291.00 | | 49 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 437.00 | 403 218.00 | | 610 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 511.00 | 817 315.00 | | 1 079 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 053.00 | 366 992.00 | | 405 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 030.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 760.00 | | 173 591.00 | 640 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 809 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 647 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 128.00 | | 21 855.00 | 630 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 540.00 | 45 869.00 | 2 892.00 | 482 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 540.00 | 45 869.00 | 2 892.00 | 482 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 304.00 | 158 304.00 | | 158 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 752.00 | 11 752.00 | | 11 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 504.00 | 41 504.00 | | 41 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 304 840.00 | | | 304 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
VB T. V. A. | 21 611.00 | | | 21 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 791.00 | 48 464.00 | 141 915.00 | 253 791.00 |
VI Groupe et associés | 61 758.00 | 61 758.00 | | 61 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 222 977.00 | | | 222 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 950.00 | | | 40 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 712.00 | | | 13 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 528.00 | 336 528.00 | | 336 528.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 380.00 | 405 053.00 | 141 915.00 | 610 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 686.00 | 19 488.00 | | 14 686.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 007.00 | 24 722.00 | | 21 007.00 |
ST Autres comptes | 159 392.00 | 139 368.00 | | 159 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 288.00 | 15 884.00 | | 10 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 379.00 | 857.00 | | 379.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 119 582.00 | 103 547.00 | | 119 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 140.00 | 17 202.00 | | 17 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 826.00 | 36 690.00 | | 31 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 516.00 | 90 288.00 | | 105 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 343.00 | 116 941.00 | | 118 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 647.00 | 284 378.00 | | 310 647.00 |