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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 341 327.00 | 43 253.00 | 298 074.00 | 341 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 883.00 | 306 578.00 | 74 304.00 | 380 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 81 910.00 | 81 363.00 | 163 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 986.00 | 435 171.00 | 611 815.00 | 1 046 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 725.00 | | 178 725.00 | 178 725.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 125.00 | | 250 125.00 | 250 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 120.00 | 54 427.00 | 329 693.00 | 384 120.00 |
BZ Autres créances | 107 571.00 | | 107 571.00 | 107 571.00 |
CF Disponibilités | 129 990.00 | | 129 990.00 | 129 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 531.00 | 54 427.00 | 996 104.00 | 1 050 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 097 518.00 | 489 599.00 | 1 607 919.00 | 2 097 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 92 604.00 | | |
DH Report à nouveau | 591 342.00 | 461 212.00 | | 591 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 539.00 | 37 526.00 | | 50 539.00 |
DJ Subventions d’investissement | 276 289.00 | | | 276 289.00 |
DL TOTAL (I) | 926 555.00 | 599 727.00 | | 926 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 799.00 | 213 061.00 | | 171 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 388.00 | 49 888.00 | | 202 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 276.00 | 236 201.00 | | 168 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 676.00 | 117 179.00 | | 105 676.00 |
EA Autres dettes | 33 224.00 | 31 772.00 | | 33 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 364.00 | 648 100.00 | | 681 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 919.00 | 1 247 827.00 | | 1 607 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 244.00 | 541 064.00 | | 570 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45 293.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 867.00 | | 372 148.00 | 774 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 029.00 | 1 046 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 029.00 | 890 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 146.00 | | 372 148.00 | 618 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 083.00 | 43 812.00 | 63 723.00 | 455 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 083.00 | 43 812.00 | 63 723.00 | 455 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 427.00 | | | 54 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 276.00 | 168 276.00 | | 168 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 523.00 | 38 523.00 | | 38 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 253.00 | 38 253.00 | | 38 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 224.00 | 33 224.00 | | 33 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 324 226.00 | 324 226.00 | | 324 226.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 799.00 | 60 680.00 | 111 119.00 | 171 799.00 |
VI Groupe et associés | 202 388.00 | 202 388.00 | | 202 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 183 250.00 | | | 183 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 219.00 | | | 179 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 454.00 | 52 454.00 | | 52 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 370.00 | 495 370.00 | | 495 370.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 364.00 | 570 244.00 | 111 119.00 | 681 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | 17 982.00 | | 15 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 824.00 | 37 801.00 | | 36 824.00 |
ST Autres comptes | 217 334.00 | 188 110.00 | | 217 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 429.00 | 11 808.00 | | 11 429.00 |
YT Sous‐traitance | 693.00 | 503.00 | | 693.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 718.00 | 25 151.00 | | 7 718.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 161 575.00 | 154 141.00 | | 161 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 465.00 | 17 152.00 | | 17 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 915.00 | 35 134.00 | | 32 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 303.00 | 134 676.00 | | 138 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 887.00 | 182 223.00 | | 173 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 573.00 | 417 514.00 | | 435 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |