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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 342 594.00 | 103 982.00 | 238 612.00 | 342 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 928.00 | 315 477.00 | 205 450.00 | 520 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 921.00 | 125 696.00 | 100 225.00 | 225 921.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 946.00 | 548 586.00 | 702 360.00 | 1 250 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 392.00 | | 188 392.00 | 188 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 239.00 | | 219 239.00 | 219 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 648.00 | 15 417.00 | 272 231.00 | 287 648.00 |
BZ Autres créances | 87 402.00 | | 87 402.00 | 87 402.00 |
CF Disponibilités | 166 374.00 | | 166 374.00 | 166 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 056.00 | 15 417.00 | 933 638.00 | 949 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 200 002.00 | 564 003.00 | 1 635 998.00 | 2 200 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 696 396.00 | 641 881.00 | | 696 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 923.00 | 54 515.00 | | 124 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 240 336.00 | 248 653.00 | | 240 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 039.00 | 953 433.00 | | 1 070 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 509.00 | 535 552.00 | | 167 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 959.00 | 192 683.00 | | 52 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | 263 851.00 | | 247 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 798.00 | 105 961.00 | | 94 798.00 |
EA Autres dettes | 3 366.00 | 33 141.00 | | 3 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 959.00 | 1 131 188.00 | | 565 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 998.00 | 2 084 622.00 | | 1 635 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 558.00 | 995 637.00 | | 500 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 563.00 | | 190 909.00 | 1 091 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 527.00 | 1 250 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 527.00 | 1 094 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 843.00 | | 190 909.00 | 934 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 897.00 | 112 565.00 | 17 877.00 | 453 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 897.00 | 112 565.00 | 17 877.00 | 453 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 978.00 | 27 978.00 | | 27 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 617.00 | 20 617.00 | | 20 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 268 909.00 | 268 909.00 | | 268 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 82 644.00 | 82 644.00 | | 82 644.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 509.00 | 102 108.00 | 54 941.00 | 167 509.00 |
VI Groupe et associés | 52 959.00 | 52 959.00 | | 52 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 151.00 | | | 370 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 265.00 | 16 265.00 | | 16 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 729.00 | 378 729.00 | | 378 729.00 |
VW T.V.A. | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 959.00 | 500 558.00 | 54 941.00 | 565 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 861.00 | 16 920.00 | | 10 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 300.00 | 17 410.00 | | 15 300.00 |
ST Autres comptes | 237 365.00 | 198 216.00 | | 237 365.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 795.00 | 11 303.00 | | 12 795.00 |
YT Sous‐traitance | | 727.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 52 925.00 | 23 035.00 | | 52 925.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 380 189.00 | 145 007.00 | | 380 189.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 899.00 | 17 436.00 | | 8 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 760.00 | 34 356.00 | | 19 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 364.00 | 131 754.00 | | 164 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 250 368.00 | 173 995.00 | | 250 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 698 573.00 | 395 697.00 | | 698 573.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |