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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 341 327.00 | 73 607.00 | 267 719.00 | 341 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 787.00 | 275 516.00 | 110 271.00 | 385 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 947.00 | 101 344.00 | 101 603.00 | 202 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 564.00 | 453 897.00 | 637 667.00 | 1 091 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 949.00 | | 207 949.00 | 207 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 215 002.00 | | 215 002.00 | 215 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 636.00 | 15 417.00 | 497 219.00 | 512 636.00 |
BZ Autres créances | 452 134.00 | | 452 134.00 | 452 134.00 |
CF Disponibilités | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 462 372.00 | 15 417.00 | 1 446 955.00 | 1 462 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 936.00 | 469 315.00 | 2 084 622.00 | 2 553 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 641 881.00 | 591 342.00 | | 641 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 515.00 | 50 539.00 | | 54 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 248 653.00 | 276 289.00 | | 248 653.00 |
DL TOTAL (I) | 953 433.00 | 926 555.00 | | 953 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 552.00 | 171 799.00 | | 535 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 683.00 | 202 388.00 | | 192 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 851.00 | 168 276.00 | | 263 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 961.00 | 105 676.00 | | 105 961.00 |
EA Autres dettes | 33 141.00 | 33 224.00 | | 33 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 188.00 | 681 364.00 | | 1 131 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 622.00 | 1 607 919.00 | | 2 084 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 637.00 | 570 244.00 | | 995 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 986.00 | | 128 810.00 | 1 046 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 232.00 | 1 091 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 232.00 | 934 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 266.00 | | 128 810.00 | 890 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 171.00 | 88 862.00 | 70 136.00 | 435 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 171.00 | 88 862.00 | 70 136.00 | 435 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 427.00 | 15 417.00 | 54 427.00 | 54 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 427.00 | 15 417.00 | 54 427.00 | 54 427.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 427.00 | 15 417.00 | 54 427.00 | 54 427.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 417.00 | 54 427.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 851.00 | 263 851.00 | | 263 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 646.00 | 39 646.00 | | 39 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 493 897.00 | 493 897.00 | | 493 897.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
VB T. V. A. | 48 325.00 | 48 325.00 | | 48 325.00 |
VC Groupe et associés | 390 557.00 | 390 557.00 | | 390 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535 552.00 | 400 000.00 | 120 511.00 | 535 552.00 |
VI Groupe et associés | 192 683.00 | 192 683.00 | | 192 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 413.00 | | | 431 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 661.00 | | | 67 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 449.00 | 968 449.00 | | 968 449.00 |
VW T.V.A. | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 188.00 | 995 637.00 | 120 511.00 | 1 131 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 920.00 | 15 450.00 | | 16 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 410.00 | 36 824.00 | | 17 410.00 |
ST Autres comptes | 198 216.00 | 217 334.00 | | 198 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 303.00 | 11 429.00 | | 11 303.00 |
YT Sous‐traitance | 727.00 | 693.00 | | 727.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 035.00 | 7 718.00 | | 23 035.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 145 007.00 | 161 575.00 | | 145 007.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 436.00 | 17 465.00 | | 17 436.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 356.00 | 32 915.00 | | 34 356.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 131 754.00 | 138 303.00 | | 131 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 995.00 | 173 887.00 | | 173 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 697.00 | 435 573.00 | | 395 697.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |