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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 69 436.00 | 36 376.00 | 33 060.00 | 69 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 459 595.00 | 414 217.00 | 45 379.00 | 459 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 155.00 | 148 120.00 | 47 035.00 | 195 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 689.00 | 602 142.00 | 283 547.00 | 885 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 416.00 | | 126 416.00 | 126 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 269 938.00 | | 269 938.00 | 269 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 389.00 | 54 427.00 | 206 961.00 | 261 389.00 |
BZ Autres créances | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
CF Disponibilités | 59 584.00 | | 59 584.00 | 59 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 418.00 | 54 427.00 | 740 990.00 | 795 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 107.00 | 656 570.00 | 1 024 537.00 | 1 681 107.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
DH Report à nouveau | 423 179.00 | 368 085.00 | | 423 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 033.00 | 55 095.00 | | 38 033.00 |
DL TOTAL (I) | 562 201.00 | 524 168.00 | | 562 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 399.00 | 235 410.00 | | 242 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 888.00 | 61 764.00 | | 61 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 169 040.00 | | 112 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 476.00 | 57 683.00 | | 44 476.00 |
EA Autres dettes | 820.00 | 7 305.00 | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 462 337.00 | 531 203.00 | | 462 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 537.00 | 1 055 371.00 | | 1 024 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 540.00 | 361 531.00 | | 309 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 723.00 | | 73 514.00 | 821 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 648.00 | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 548.00 | 885 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 728 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 659 355.00 | | 73 514.00 | 659 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 632.00 | | | 10 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 070.00 | 40 774.00 | 3 701.00 | 565 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 070.00 | 40 774.00 | 3 701.00 | 565 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 54 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 54 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 54 427.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 753.00 | 112 753.00 | | 112 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 338.00 | 32 338.00 | | 32 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 201 494.00 | | | 201 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 11 776.00 | | | 11 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 399.00 | 59 603.00 | 152 796.00 | 212 399.00 |
VI Groupe et associés | 61 888.00 | 61 888.00 | | 61 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 400.00 | | | 60 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 328.00 | | | 53 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 422.00 | | | 18 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 605.00 | 6 605.00 | | 6 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 893.00 | | | 47 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 159.00 | 343 159.00 | | 343 159.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 336.00 | 309 540.00 | 152 796.00 | 462 336.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 037.00 | 15 578.00 | | 17 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 715.00 | 12 486.00 | | 17 715.00 |
ST Autres comptes | 182 711.00 | 176 868.00 | | 182 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 623.00 | 10 479.00 | | 10 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 180.00 | | | 180.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 863.00 | 5 916.00 | | 2 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126 100.00 | 137 376.00 | | 126 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 046.00 | 17 140.00 | | 17 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 083.00 | 32 718.00 | | 34 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 697.00 | 122 557.00 | | 119 697.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 130.00 | 146 393.00 | | 139 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 192.00 | 343 125.00 | | 340 192.00 |