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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 151 736.00 | | 151 736.00 | 151 736.00 |
AN Terrains | 4 783.00 | 3 430.00 | 1 353.00 | 4 783.00 |
AP Constructions | 69 436.00 | 40 077.00 | 29 359.00 | 69 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 414 809.00 | 336 513.00 | 78 296.00 | 414 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 533.00 | 75 062.00 | 40 471.00 | 115 533.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 585.00 | | 13 585.00 | 13 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 679.00 | | 3 679.00 | 3 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 867.00 | 455 083.00 | 319 784.00 | 774 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 084.00 | | 140 084.00 | 140 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 282 166.00 | | 282 166.00 | 282 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 990.00 | 54 427.00 | 302 563.00 | 356 990.00 |
BZ Autres créances | 125 200.00 | | 125 200.00 | 125 200.00 |
CF Disponibilités | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 471.00 | 54 427.00 | 928 043.00 | 982 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 337.00 | 509 510.00 | 1 247 827.00 | 1 757 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 92 604.00 | 92 604.00 | | 92 604.00 |
DH Report à nouveau | 461 212.00 | 423 179.00 | | 461 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 526.00 | 38 033.00 | | 37 526.00 |
DL TOTAL (I) | 599 727.00 | 562 201.00 | | 599 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 061.00 | 242 399.00 | | 213 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 888.00 | 61 888.00 | | 49 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 201.00 | 112 753.00 | | 236 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 179.00 | 44 476.00 | | 117 179.00 |
EA Autres dettes | 31 772.00 | 820.00 | | 31 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 100.00 | 462 337.00 | | 648 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 827.00 | 1 024 537.00 | | 1 247 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 064.00 | 309 540.00 | | 541 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 293.00 | 30 000.00 | | 45 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 49 888.00 | | | 49 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 689.00 | | 88 891.00 | 885 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 713.00 | 774 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 713.00 | 618 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 736.00 | | | 151 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 969.00 | | 88 891.00 | 728 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 142.00 | 42 470.00 | 189 424.00 | 602 142.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 142.00 | 42 470.00 | 189 424.00 | 602 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 201.00 | 236 201.00 | | 236 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 481.00 | 62 481.00 | | 62 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 669.00 | 43 669.00 | | 43 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 772.00 | 31 772.00 | | 31 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
UX Autres créances clients | 297 096.00 | 297 096.00 | | 297 096.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 895.00 | 59 895.00 | | 59 895.00 |
VB T. V. A. | 41 232.00 | 41 232.00 | | 41 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 796.00 | 45 760.00 | 107 036.00 | 152 796.00 |
VI Groupe et associés | 49 888.00 | 49 888.00 | | 49 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 511.00 | | | 49 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 370.00 | 17 370.00 | | 17 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 597.00 | 66 597.00 | | 66 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 869.00 | 485 869.00 | | 485 869.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 100.00 | 541 064.00 | 107 036.00 | 648 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 982.00 | 17 037.00 | | 17 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 801.00 | 17 715.00 | | 37 801.00 |
ST Autres comptes | 188 110.00 | 182 711.00 | | 188 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 808.00 | 10 623.00 | | 11 808.00 |
YT Sous‐traitance | 503.00 | 180.00 | | 503.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 151.00 | 2 863.00 | | 25 151.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 154 141.00 | 126 100.00 | | 154 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 152.00 | 17 046.00 | | 17 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 134.00 | 34 083.00 | | 35 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 676.00 | 117 258.00 | | 134 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 223.00 | 139 565.00 | | 182 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 514.00 | 340 192.00 | | 417 514.00 |