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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 860.00 | 92 687.00 | 8 173.00 | 100 860.00 |
AN Terrains | 933 760.00 | 168 917.00 | 764 844.00 | 933 760.00 |
AP Constructions | 7 800 313.00 | 7 181 631.00 | 618 681.00 | 7 800 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 353.00 | 713 503.00 | 70 851.00 | 784 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 990 735.00 | 8 526 104.00 | 7 464 631.00 | 15 990 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 546.00 | 17 119.00 | 39 427.00 | 56 546.00 |
BZ Autres créances | 12 994 489.00 | | 12 994 489.00 | 12 994 489.00 |
CF Disponibilités | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | 4 194.00 | 4 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 084 567.00 | 17 119.00 | 13 067 448.00 | 13 084 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 075 302.00 | 8 543 223.00 | 20 532 079.00 | 29 075 302.00 |
CU Autres participations | 6 353 589.00 | 354 269.00 | 5 999 319.00 | 6 353 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | 5 521 720.00 | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | 6 733.00 | 10 996.00 | | 6 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 179.00 | 253 719.00 | | 305 179.00 |
DL TOTAL (I) | 6 385 805.00 | 6 338 607.00 | | 6 385 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 373.00 | | | 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 373.00 | | | 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 622 688.00 | 32 457 805.00 | | 13 622 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 742.00 | 88 717.00 | | 78 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 209.00 | 326 773.00 | | 359 209.00 |
EA Autres dettes | 58 010.00 | 66 462.00 | | 58 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 145 901.00 | 32 939 757.00 | | 14 145 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 532 079.00 | 39 278 365.00 | | 20 532 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 959 295.00 | | 1 959 295.00 | 1 959 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 959 295.00 | | 1 959 295.00 | 1 959 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 960 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 748.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 114.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 610.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 403.00 | 79.00 | | 1 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 403.00 | 79.00 | | 1 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 90.00 | | 1 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | 90.00 | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -197.00 | -11.00 | | -197.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 822.00 | 152 514.00 | | 175 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 991 853.00 | 2 045 211.00 | | 1 991 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 673.00 | 1 791 492.00 | | 1 686 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 179.00 | 253 719.00 | | 305 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 371 809.00 | | | 7 371 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 990 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 533 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 930.00 | | | 99 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 527.00 | | | 915 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 352.00 | | | 6 356 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 210 573.00 | 187 230.00 | 318 656.00 | 8 210 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 210 573.00 | 187 230.00 | 318 656.00 | 8 210 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 748.00 | 375.00 | |
6T Sur comptes clients | 18 126.00 | | 1 007.00 | 18 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 160.00 | 235.00 | 1 007.00 | 372 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 160.00 | 983.00 | 1 382.00 | 372 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 748.00 | 1 382.00 | |
UG ‐ Financières | | 235.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 742.00 | 78 742.00 | | 78 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 607 687.00 | 13 607 687.00 | | 13 607 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 057 992.00 | 13 038 110.00 | 19 882.00 | 13 057 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 728 680.00 | 13 713 680.00 | 15 000.00 | 13 728 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |