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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 860.00 | 98 284.00 | 2 576.00 | 100 860.00 |
AN Terrains | 933 760.00 | 168 917.00 | 764 844.00 | 933 760.00 |
AP Constructions | 7 859 601.00 | 7 342 421.00 | 517 179.00 | 7 859 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 088.00 | 733 538.00 | 60 550.00 | 794 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 059 757.00 | 8 712 919.00 | 7 346 838.00 | 16 059 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 828.00 | 15 105.00 | 38 723.00 | 53 828.00 |
BZ Autres créances | 23 374 443.00 | | 23 374 443.00 | 23 374 443.00 |
CF Disponibilités | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 437 484.00 | 15 105.00 | 23 422 380.00 | 23 437 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 497 241.00 | 8 728 024.00 | 30 769 217.00 | 39 497 241.00 |
CU Autres participations | 6 353 589.00 | 354 662.00 | 5 998 926.00 | 6 353 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | 5 521 720.00 | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | 6 860.00 | 6 733.00 | | 6 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 507.00 | 305 179.00 | | 327 507.00 |
DL TOTAL (I) | 6 408 259.00 | 6 385 805.00 | | 6 408 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 131.00 | 373.00 | | 2 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 131.00 | 373.00 | | 2 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 174.00 | 27 251.00 | | 16 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 883 095.00 | 13 622 688.00 | | 23 883 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 78 742.00 | | 156 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 234.00 | 359 209.00 | | 249 234.00 |
EA Autres dettes | 54 022.00 | 58 010.00 | | 54 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 358 827.00 | 14 145 901.00 | | 24 358 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 769 217.00 | 20 532 079.00 | | 30 769 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 174.00 | 27 251.00 | | 16 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 984 242.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 984 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 534 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 140.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 508 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 304.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | 1 403.00 | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249.00 | 1 403.00 | | 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 249.00 | -197.00 | | 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 425.00 | 2 574.00 | | 6 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 071.00 | 175 822.00 | | 176 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 028 272.00 | 1 991 853.00 | | 2 028 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 765.00 | 1 686 673.00 | | 1 700 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 507.00 | 305 179.00 | | 327 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 533 523.00 | 76 030.00 | 7 008.00 | 9 533 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 352.00 | | | 6 356 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 079 148.00 | 187 833.00 | 7 008.00 | 8 079 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 079 148.00 | 187 833.00 | 7 008.00 | 8 079 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 354 269.00 | 393.00 | | 354 269.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373.00 | 3 140.00 | 1 382.00 | 373.00 |
6T Sur comptes clients | 17 119.00 | | 2 014.00 | 17 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 388.00 | 393.00 | 2 014.00 | 371 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 761.00 | 3 533.00 | 3 396.00 | 371 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 140.00 | 3 396.00 | |
UG ‐ Financières | | 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 303.00 | 156 303.00 | | 156 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 171 350.00 | 24 117 683.00 | 53 667.00 | 24 171 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 174.00 | 16 174.00 | 15 000.00 | 31 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 428 271.00 | 23 413 166.00 | 15 105.00 | 23 428 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 436 887.00 | 23 419 019.00 | 17 868.00 | 23 436 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 358 827.00 | 24 290 160.00 | 68 667.00 | 24 358 827.00 |