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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 219.00 | 388 605.00 | 212 614.00 | 601 219.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
AN Terrains | 921 677.00 | 156 834.00 | 764 844.00 | 921 677.00 |
AP Constructions | 8 432 517.00 | 8 083 683.00 | 348 834.00 | 8 432 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 390.00 | 268 913.00 | 22 478.00 | 291 390.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 623 683.00 | 12 352 391.00 | 4 271 292.00 | 16 623 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 184.00 | 8 056.00 | 83 128.00 | 91 184.00 |
BZ Autres créances | 8 372 451.00 | | 8 372 451.00 | 8 372 451.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 525 887.00 | 8 056.00 | 8 517 831.00 | 8 525 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 149 569.00 | 12 360 447.00 | 12 789 122.00 | 25 149 569.00 |
CU Autres participations | 6 353 655.00 | 3 450 653.00 | 2 903 002.00 | 6 353 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | 5 521 720.00 | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | -3 312 955.00 | -2 844 800.00 | | -3 312 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 576.00 | -468 155.00 | | 615 576.00 |
DL TOTAL (I) | 3 376 512.00 | 2 760 937.00 | | 3 376 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 912.00 | 1 795.00 | | 3 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 912.00 | 1 795.00 | | 3 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 876 487.00 | 4 062 607.00 | | 8 876 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 938.00 | 58 375.00 | | 153 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 252.00 | 243 485.00 | | 274 252.00 |
EA Autres dettes | 104 021.00 | 47 912.00 | | 104 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 408 698.00 | 4 412 379.00 | | 9 408 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 789 122.00 | 7 175 110.00 | | 12 789 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 928 323.00 | | 1 928 323.00 | 1 928 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 928 323.00 | | 1 928 323.00 | 1 928 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 201 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 890.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 866 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 571 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 126 337.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 126 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 569 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 634 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -354.00 | 3 000.00 | | -354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 10 929.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 675.00 | 72 426.00 | | 18 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 030.00 | 2 079 615.00 | | 2 627 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 454.00 | 2 547 771.00 | | 2 011 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 576.00 | -468 155.00 | | 615 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 707 660.00 | | 137 214.00 | 16 707 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 356 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 191.00 | 16 623 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 250.00 | 604 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 941.00 | 9 661 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 757.00 | | 11 417.00 | 640 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 710 485.00 | | 125 397.00 | 9 710 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 418.00 | | 400.00 | 6 356 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 836 258.00 | 201 007.00 | 135 527.00 | 8 836 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 317 933.00 | 121 626.00 | 47 250.00 | 317 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 518 325.00 | 79 381.00 | 88 277.00 | 8 518 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 022 470.00 | | 571 817.00 | 4 022 470.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 795.00 | 7 354.00 | 5 236.00 | 1 795.00 |
6T Sur comptes clients | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030 526.00 | | 571 817.00 | 4 030 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 032 321.00 | 7 354.00 | 577 053.00 | 4 032 321.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 890.00 | 2 712.00 | |
UG ‐ Financières | | | 571 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 938.00 | 153 938.00 | | 153 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 236 810.00 | 9 236 810.00 | | 9 236 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 950.00 | | 2 950.00 | 17 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 466 797.00 | 8 455 978.00 | 5 926.00 | 8 466 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 472 718.00 | 8 458 736.00 | 9 089.00 | 8 472 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 408 698.00 | 9 390 748.00 | 2 950.00 | 9 408 698.00 |