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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 324.00 | 85 470.00 | 542 855.00 | 628 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 317.00 | 3 388.00 | 3 704.00 |
AN Terrains | 933 760.00 | 168 917.00 | 764 844.00 | 933 760.00 |
AP Constructions | 8 528 399.00 | 7 987 031.00 | 541 368.00 | 8 528 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 354.00 | 363 129.00 | 53 225.00 | 416 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 881 292.00 | 8 965 752.00 | 7 915 541.00 | 16 881 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 848.00 | 10 070.00 | 61 779.00 | 71 848.00 |
BZ Autres créances | 6 171 813.00 | | 6 171 813.00 | 6 171 813.00 |
CF Disponibilités | 64 377.00 | | 64 377.00 | 64 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 309 677.00 | 10 070.00 | 6 299 607.00 | 6 309 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 190 969.00 | 8 975 822.00 | 14 215 148.00 | 23 190 969.00 |
CU Autres participations | 6 353 589.00 | 346 490.00 | 6 007 099.00 | 6 353 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
DL TOTAL (I) | 6 172 207.00 | | | 6 172 207.00 |
DQ Provisions pour charges | 387.00 | | | 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 387.00 | | | 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 426 887.00 | | | 7 426 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 489.00 | | | 154 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 270.00 | | | 301 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 314.00 | | | 110 314.00 |
EA Autres dettes | 49 595.00 | | | 49 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 042 554.00 | | | 8 042 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 215 148.00 | | | 14 215 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 977 959.00 | | | 7 977 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 954 499.00 | | 1 954 499.00 | 1 954 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 954 499.00 | | 1 954 499.00 | 1 954 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 928.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 864 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 648.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 962.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 399.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 385.00 | | | 2 000 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 925 686.00 | | | 1 925 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 699.00 | | | 74 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 512 349.00 | 163 610.00 | 56 697.00 | 8 512 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 637.00 | 30 451.00 | 45 301.00 | 100 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 411 712.00 | 133 159.00 | 11 396.00 | 8 411 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 350 419.00 | | 3 929.00 | 350 419.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 928.00 | 1 541.00 | |
6T Sur comptes clients | 12 084.00 | | 2 014.00 | 12 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 503.00 | | 5 943.00 | 362 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 503.00 | 1 928.00 | 7 484.00 | 362 503.00 |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 803.00 | 264 803.00 | | 264 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 762 752.00 | 7 713 157.00 | 49 595.00 | 7 762 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 243 661.00 | 6 233 591.00 | 10 070.00 | 6 243 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 246 549.00 | 6 233 716.00 | 12 833.00 | 6 246 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 042 555.00 | 7 977 960.00 | 49 595.00 | 8 042 555.00 |