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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 628 324.00 | 200 023.00 | 428 302.00 | 628 324.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 552.00 | 2 153.00 | 3 704.00 |
AN Terrains | 933 760.00 | 168 917.00 | 764 844.00 | 933 760.00 |
AP Constructions | 8 562 698.00 | 8 099 143.00 | 463 555.00 | 8 562 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 681.00 | 385 849.00 | 32 832.00 | 418 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | -137.00 | | -137.00 | -137.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 915 018.00 | 12 233 566.00 | 4 681 452.00 | 16 915 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 132 584.00 | 9 063.00 | 123 521.00 | 132 584.00 |
BZ Autres créances | 14 862 424.00 | | 14 862 424.00 | 14 862 424.00 |
CF Disponibilités | 91 477.00 | | 91 477.00 | 91 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 105 052.00 | 9 063.00 | 15 095 989.00 | 15 105 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 020 070.00 | 12 242 629.00 | 19 777 441.00 | 32 020 070.00 |
CU Autres participations | 6 353 589.00 | 3 363 684.00 | 2 989 905.00 | 6 353 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | 5 521 720.00 | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | 12 321.00 | 23 616.00 | | 12 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 857 121.00 | 74 699.00 | | -2 857 121.00 |
DL TOTAL (I) | 3 229 092.00 | 6 172 207.00 | | 3 229 092.00 |
DP Provisions pour risques | 1 425.00 | 387.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 425.00 | 387.00 | | 1 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 846 476.00 | 7 426 887.00 | | 15 846 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 314.00 | 154 489.00 | | 367 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 323.00 | 301 270.00 | | 283 323.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 110 314.00 | | |
EA Autres dettes | 49 812.00 | 49 595.00 | | 49 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 546 924.00 | 8 042 554.00 | | 16 546 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 777 441.00 | 14 215 148.00 | | 19 777 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 031 639.00 | | 2 031 639.00 | 2 031 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 031 639.00 | | 2 031 639.00 | 2 031 639.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 032 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 344.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 56 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 977.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 411.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 018 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 998.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 801 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 659.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 941.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 941.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 713.00 | 29 723.00 | | 55 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 105 368.00 | 2 000 385.00 | | 2 105 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 962 488.00 | 1 925 686.00 | | 4 962 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 857 121.00 | 74 699.00 | | -2 857 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 619 262.00 | 259 941.00 | 9 320.00 | 8 619 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 786.00 | 115 788.00 | | 85 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 475.00 | 144 153.00 | 9 320.00 | 8 533 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 346 490.00 | 3 018 058.00 | 864.00 | 346 490.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387.00 | 1 344.00 | 306.00 | 387.00 |
6T Sur comptes clients | 10 070.00 | | 1 007.00 | 10 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 560.00 | 3 018 058.00 | 1 871.00 | 356 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 356 947.00 | 3 019 402.00 | 2 177.00 | 356 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 344.00 | 1 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 018 058.00 | 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 314.00 | 367 314.00 | | 367 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 164 610.00 | 16 115 016.00 | 49 595.00 | 16 164 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 995 008.00 | 14 984 938.00 | 10 070.00 | 14 995 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 013 712.00 | 15 003 505.00 | 10 207.00 | 15 013 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 546 924.00 | 16 482 330.00 | 49 595.00 | 16 546 924.00 |