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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 637 052.00 | 315 147.00 | 321 905.00 | 637 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 2 786.00 | 918.00 | 3 704.00 |
AN Terrains | 921 677.00 | 156 834.00 | 764 844.00 | 921 677.00 |
AP Constructions | 8 427 076.00 | 8 018 468.00 | 408 608.00 | 8 427 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 732.00 | 343 024.00 | 18 708.00 | 361 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 707 659.00 | 12 858 729.00 | 3 848 930.00 | 16 707 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 419.00 | 8 056.00 | 71 363.00 | 79 419.00 |
BZ Autres créances | 3 110 168.00 | | 3 110 168.00 | 3 110 168.00 |
CF Disponibilités | 140 912.00 | | 140 912.00 | 140 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 236.00 | 8 056.00 | 3 326 180.00 | 3 334 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 041 895.00 | 12 866 785.00 | 7 175 110.00 | 20 041 895.00 |
CU Autres participations | 6 353 655.00 | 4 022 470.00 | 2 331 184.00 | 6 353 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 521 720.00 | 5 521 720.00 | | 5 521 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 552 172.00 | 552 172.00 | | 552 172.00 |
DH Report à nouveau | -2 844 800.00 | 12 321.00 | | -2 844 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -468 155.00 | -2 857 121.00 | | -468 155.00 |
DL TOTAL (I) | 2 760 937.00 | 3 229 092.00 | | 2 760 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 795.00 | 1 425.00 | | 1 795.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 795.00 | 1 425.00 | | 1 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 062 607.00 | 15 846 476.00 | | 4 062 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 375.00 | 367 314.00 | | 58 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 485.00 | 283 323.00 | | 243 485.00 |
EA Autres dettes | 47 912.00 | 49 812.00 | | 47 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 412 379.00 | 16 546 924.00 | | 4 412 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 175 110.00 | 19 777 441.00 | | 7 175 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 062 607.00 | | | 4 062 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 963 884.00 | | 1 963 884.00 | 1 963 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 963 884.00 | | 1 963 884.00 | 1 963 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 993.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 660 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 730.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 426.00 | 55 713.00 | | 72 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 079 615.00 | 2 105 368.00 | | 2 079 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 771.00 | 4 962 488.00 | | 2 547 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -468 155.00 | -2 857 121.00 | | -468 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 410.00 | 65 359.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353 452.00 | 3 016.00 | 50.00 | 6 353 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 363 684.00 | 660 987.00 | 2 200.00 | 3 363 684.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 425.00 | 1 960.00 | 1 591.00 | 1 425.00 |
6T Sur comptes clients | 9 063.00 | | 1 007.00 | 9 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 372 747.00 | 660 987.00 | 3 207.00 | 3 372 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 374 172.00 | 662 947.00 | 4 798.00 | 3 374 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 2 598.00 | |
UG ‐ Financières | | 660 987.00 | 2 200.00 | |