| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 237 133.00 | 226 331.00 | 10 802.00 | 237 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 27 673.00 | 1 916.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 431.00 | 334 354.00 | 540 077.00 | 874 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 232.00 | 593 509.00 | 557 723.00 | 1 151 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 190.00 | 54 350.00 | 447 839.00 | 502 190.00 |
BZ Autres créances | 1 268 844.00 | | 1 268 844.00 | 1 268 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 115 223.00 | | 115 223.00 | 115 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | 50 330.00 | 50 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 939 774.00 | 54 350.00 | 1 885 424.00 | 1 939 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 006.00 | 647 859.00 | 2 443 147.00 | 3 091 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 219 721.00 | | | 1 219 721.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 99 715.00 | | | 99 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 857.00 | 99 715.00 | | 110 857.00 |
DK Provisions réglementées | 307 398.00 | 279 003.00 | | 307 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 876 121.00 | 1 736 869.00 | | 1 876 121.00 |
DP Provisions pour risques | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 161.00 | 81 511.00 | | 41 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 641.00 | 111 705.00 | | 81 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 185.00 | 10 356.00 | | 3 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 196 434.00 | | 181 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 345.00 | 166 866.00 | | 169 345.00 |
EA Autres dettes | 17 190.00 | 28 968.00 | | 17 190.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 776.00 | | | 43 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 075.00 | 595 840.00 | | 538 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 443 147.00 | 2 361 660.00 | | 2 443 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 891.00 | 555 054.00 | | 534 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 149.00 | 10 607.00 | | 39 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 986 515.00 | | 2 986 515.00 | 2 986 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 986 515.00 | | 2 986 515.00 | 2 986 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 084 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 186 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 350.00 | |
GE Autres charges | | | 28 009.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 910 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 845.00 | 61 666.00 | | 26 845.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 354.00 | 8 427.00 | | 53 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 925.00 | 95 083.00 | | 155 925.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 392 939.00 | 284 362.00 | | 392 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602 219.00 | 387 872.00 | | 602 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 158.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194 844.00 | 95 882.00 | | 194 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 334.00 | 341 457.00 | | 421 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 178.00 | 452 496.00 | | 616 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 960.00 | -64 624.00 | | -13 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 533.00 | 44 266.00 | | 48 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 686 602.00 | 3 846 485.00 | | 3 686 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 575 746.00 | 3 746 771.00 | | 3 575 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 857.00 | 99 715.00 | | 110 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 348.00 | 3 698.00 | | 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 549.00 | | 290 735.00 | 1 131 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 052.00 | 1 151 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 052.00 | 1 141 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 121 470.00 | | 290 735.00 | 1 121 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 610.00 | 126 944.00 | 98 045.00 | 564 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 460.00 | 126 944.00 | 98 045.00 | 559 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 279 003.00 | 421 334.00 | 392 939.00 | 279 003.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
6T Sur comptes clients | 70 784.00 | 54 350.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 784.00 | 54 350.00 | 70 784.00 | 70 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 378 738.00 | 475 685.00 | 463 724.00 | 378 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 350.00 | 70 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 421 334.00 | 392 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 641.00 | 81 641.00 | | 81 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 777.00 | 181 777.00 | | 181 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 364.00 | 23 364.00 | | 23 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 686.00 | 38 686.00 | | 38 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 372.00 | 23 372.00 | | 23 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 776.00 | 43 776.00 | | 43 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 437 063.00 | | | 437 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 127.00 | | | 65 127.00 |
VB T. V. A. | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
VC Groupe et associés | 1 219 721.00 | | | 1 219 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 149.00 | 39 149.00 | | 39 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
VP Divers | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 330.00 | | | 50 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 824 570.00 | 604 849.00 | 1 219 721.00 | 1 824 570.00 |
VW T.V.A. | 83 923.00 | 83 923.00 | | 83 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 891.00 | 534 891.00 | | 534 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 279.00 | 38 915.00 | | 49 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 388.00 | 62 847.00 | | 22 388.00 |
ST Autres comptes | 875 366.00 | 1 103 666.00 | | 875 366.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 100 054.00 | 1 172 813.00 | | 1 100 054.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60 773.00 | 22 960.00 | | 60 773.00 |
YT Sous‐traitance | 81 587.00 | 55 016.00 | | 81 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 138.00 | 133 090.00 | | 107 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 282.00 | 20 348.00 | | 8 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 561.00 | 59 263.00 | | 57 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 407.00 | 691 070.00 | | 623 407.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 433 707.00 | 493 259.00 | | 433 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 186 533.00 | 2 527 432.00 | | 2 186 533.00 |