| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 299 811.00 | 242 033.00 | 57 779.00 | 299 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 726.00 | 29 593.00 | 3 133.00 | 32 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 904 627.00 | 408 693.00 | 495 934.00 | 904 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 244.00 | 685 469.00 | 561 774.00 | 1 247 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 602.00 | 46 886.00 | 503 716.00 | 550 602.00 |
BZ Autres créances | 1 240 291.00 | | 1 240 291.00 | 1 240 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 267 484.00 | | 267 484.00 | 267 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 334.00 | | 70 334.00 | 70 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 898.00 | 46 886.00 | 2 085 012.00 | 2 131 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 142.00 | 732 355.00 | 2 646 786.00 | 3 379 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140 500.00 | | | 1 140 500.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 481 776.00 | 383 803.00 | | 481 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 095.00 | 247 973.00 | | 83 095.00 |
DK Provisions réglementées | 261 118.00 | 364 709.00 | | 261 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 184 141.00 | 2 354 637.00 | | 2 184 141.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 951.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 951.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 469.00 | 71 952.00 | | 78 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 325.00 | 6 915.00 | | 2 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 614.00 | 255 472.00 | | 270 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 106.00 | 148 697.00 | | 80 106.00 |
EA Autres dettes | 31 132.00 | 8 050.00 | | 31 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 462 646.00 | 494 686.00 | | 462 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 786.00 | 2 878 275.00 | | 2 646 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 321.00 | 487 771.00 | | 460 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 3 651 446.00 | | 3 651 446.00 | 3 651 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 651 446.00 | | 3 651 446.00 | 3 651 446.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 875 247.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 886.00 | |
GE Autres charges | | | 13 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 922 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 233.00 | 45 185.00 | | 143 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 734.00 | 747.00 | | 29 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 374 947.00 | 243 830.00 | | 374 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 551 508.00 | 452 383.00 | | 551 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956 188.00 | 696 960.00 | | 956 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 319 360.00 | 163 872.00 | | 319 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 447 917.00 | 452 553.00 | | 447 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 792 718.00 | 616 425.00 | | 792 718.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 470.00 | 80 535.00 | | 163 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 93 466.00 | | 33 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 742.00 | 4 460 053.00 | | 4 831 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 748 647.00 | 4 212 080.00 | | 4 748 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 095.00 | 247 973.00 | | 83 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 904.00 | 33 046.00 | | 28 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 973.00 | | 273 135.00 | 1 518 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 864.00 | 1 247 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 864.00 | 1 237 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 894.00 | | 273 135.00 | 1 508 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 420.00 | 197 554.00 | 225 504.00 | 713 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 708 270.00 | 197 554.00 | 225 504.00 | 708 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 709.00 | 447 917.00 | 551 508.00 | 364 709.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 951.00 | | 28 951.00 | 28 951.00 |
6T Sur comptes clients | 50 624.00 | 46 886.00 | 50 624.00 | 50 624.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 624.00 | 46 886.00 | 50 624.00 | 50 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 285.00 | 494 803.00 | 631 084.00 | 444 285.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 447 917.00 | 551 508.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 469.00 | 78 469.00 | | 78 469.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 614.00 | 270 614.00 | | 270 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 703.00 | 25 703.00 | | 25 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 346.00 | 30 346.00 | | 30 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 494 383.00 | 494 383.00 | | 494 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 219.00 | 56 219.00 | | 56 219.00 |
VB T. V. A. | 22 162.00 | 22 162.00 | | 22 162.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 500.00 | | 1 140 500.00 | 1 140 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 138.00 | 60 138.00 | | 60 138.00 |
VP Divers | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 334.00 | 70 334.00 | | 70 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 432.00 | 723 932.00 | 1 140 500.00 | 1 864 432.00 |
VW T.V.A. | 23 136.00 | 23 136.00 | | 23 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 321.00 | 460 321.00 | | 460 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 301.00 | 60 130.00 | | 55 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 283.00 | 17 172.00 | | 16 283.00 |
ST Autres comptes | 1 212 523.00 | 1 100 463.00 | | 1 212 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 632 195.00 | 1 420 867.00 | | 1 632 195.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 863.00 | 385 447.00 | | 72 863.00 |
YT Sous‐traitance | 97 864.00 | 70 257.00 | | 97 864.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 908.00 | 128 378.00 | | 116 908.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 185.00 | 26 399.00 | | 27 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 82 486.00 | 86 529.00 | | 82 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 809 228.00 | 846 989.00 | | 809 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 661.00 | 551 164.00 | | 590 661.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 075 772.00 | 2 737 136.00 | | 3 075 772.00 |