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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 238 293.00 | 229 578.00 | 8 716.00 | 238 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 28 208.00 | 1 381.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 044.00 | 360 963.00 | 570 081.00 | 931 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 005.00 | 623 898.00 | 585 106.00 | 1 209 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 345.00 | 55 284.00 | 436 061.00 | 491 345.00 |
BZ Autres créances | 1 274 191.00 | | 1 274 191.00 | 1 274 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 254 095.00 | | 254 095.00 | 254 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 575.00 | | 67 575.00 | 67 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 090 394.00 | 55 284.00 | 2 035 110.00 | 2 090 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 299 399.00 | 679 183.00 | 2 620 216.00 | 3 299 399.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 210 572.00 | 99 715.00 | | 210 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 231.00 | 110 857.00 | | 173 231.00 |
DK Provisions réglementées | 364 540.00 | 307 398.00 | | 364 540.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 494.00 | 1 876 121.00 | | 2 106 494.00 |
DP Provisions pour risques | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 772.00 | 81 641.00 | | 72 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 287.00 | 3 185.00 | | 5 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 561.00 | 181 777.00 | | 189 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 837.00 | 169 345.00 | | 186 837.00 |
EA Autres dettes | 14 568.00 | 17 190.00 | | 14 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 745.00 | 43 776.00 | | 15 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 771.00 | 538 075.00 | | 484 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 620 216.00 | 2 443 147.00 | | 2 620 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 484.00 | 534 891.00 | | 479 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 149.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 291 817.00 | | 3 291 817.00 | 3 291 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 291 817.00 | | 3 291 817.00 | 3 291 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 411 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 450 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 011.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 284.00 | |
GE Autres charges | | | 37 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 841.00 | 26 845.00 | | 64 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 354.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 447.00 | 155 925.00 | | 113 447.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 352 692.00 | 392 939.00 | | 352 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 466 139.00 | 602 219.00 | | 466 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 526.00 | | | 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 325.00 | 194 844.00 | | 60 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 834.00 | 421 334.00 | | 409 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470 684.00 | 616 178.00 | | 470 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 546.00 | -13 960.00 | | -4 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 820.00 | 48 533.00 | | 80 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 877 436.00 | 3 686 602.00 | | 3 877 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 704 205.00 | 3 575 746.00 | | 3 704 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 231.00 | 110 857.00 | | 173 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 541.00 | 348.00 | | 6 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 232.00 | | 176 719.00 | 1 151 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 946.00 | 1 209 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 946.00 | 1 198 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 153.00 | | 176 719.00 | 1 141 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 509.00 | 89 011.00 | 58 621.00 | 593 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 359.00 | 89 011.00 | 58 621.00 | 588 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 307 398.00 | 409 834.00 | 352 692.00 | 307 398.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
6T Sur comptes clients | 54 350.00 | 55 284.00 | 54 350.00 | 54 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 350.00 | 55 284.00 | 54 350.00 | 54 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 699.00 | 465 118.00 | 407 042.00 | 390 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 284.00 | 54 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409 834.00 | 352 692.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 772.00 | 72 772.00 | | 72 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 561.00 | 189 561.00 | | 189 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 832.00 | 24 832.00 | | 24 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 238.00 | 37 238.00 | | 37 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 568.00 | 14 568.00 | | 14 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 745.00 | 15 745.00 | | 15 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 425 079.00 | | | 425 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 266.00 | | | 66 266.00 |
VB T. V. A. | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
VC Groupe et associés | 1 226 785.00 | | | 1 226 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 501.00 | | | 16 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 575.00 | | | 67 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 836 317.00 | 609 533.00 | 1 226 785.00 | 1 836 317.00 |
VW T.V.A. | 105 742.00 | 105 742.00 | | 105 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 484.00 | 479 484.00 | | 479 484.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 739.00 | 49 279.00 | | 56 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 459.00 | 22 388.00 | | 35 459.00 |
ST Autres comptes | 950 246.00 | 875 366.00 | | 950 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 265 634.00 | 1 100 054.00 | | 1 265 634.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 291.00 | 60 773.00 | | 88 291.00 |
YT Sous‐traitance | 87 099.00 | 81 587.00 | | 87 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 111 639.00 | 107 138.00 | | 111 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 126.00 | 8 282.00 | | 11 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 865.00 | 57 561.00 | | 67 865.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 673 660.00 | 623 407.00 | | 673 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 628.00 | 433 707.00 | | 491 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 450 078.00 | 2 186 533.00 | | 2 450 078.00 |