| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 287 024.00 | 234 241.00 | 52 784.00 | 287 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 589.00 | 28 727.00 | 863.00 | 29 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 281.00 | 445 303.00 | 746 978.00 | 1 192 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 973.00 | 713 420.00 | 805 553.00 | 1 518 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 203.00 | 50 624.00 | 616 579.00 | 667 203.00 |
BZ Autres créances | 1 141 343.00 | | 1 141 343.00 | 1 141 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 234 644.00 | | 234 644.00 | 234 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 969.00 | | 76 969.00 | 76 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 123 346.00 | 50 624.00 | 2 072 722.00 | 2 123 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 642 319.00 | 764 044.00 | 2 878 275.00 | 3 642 319.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 090 032.00 | | | 1 090 032.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 383 803.00 | 210 572.00 | | 383 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 973.00 | 173 231.00 | | 247 973.00 |
DK Provisions réglementées | 364 709.00 | 364 540.00 | | 364 709.00 |
DL TOTAL (I) | 2 354 637.00 | 2 106 494.00 | | 2 354 637.00 |
DP Provisions pour risques | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 951.00 | 28 951.00 | | 28 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 952.00 | 72 772.00 | | 71 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 915.00 | 5 287.00 | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 472.00 | 189 561.00 | | 255 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 697.00 | 186 837.00 | | 148 697.00 |
EA Autres dettes | 8 050.00 | 14 568.00 | | 8 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601.00 | 15 745.00 | | 3 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 686.00 | 484 771.00 | | 494 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 878 275.00 | 2 620 216.00 | | 2 878 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 771.00 | 479 484.00 | | 487 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
FG Production vendue services | 3 659 568.00 | | 3 659 568.00 | 3 659 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 662 318.00 | | 3 662 318.00 | 3 662 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 762 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 624.00 | |
GE Autres charges | | | 11 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 502 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 185.00 | 64 841.00 | | 45 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243 830.00 | 113 447.00 | | 243 830.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 452 383.00 | 352 692.00 | | 452 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 960.00 | 466 139.00 | | 696 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 526.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 872.00 | 60 325.00 | | 163 872.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 452 553.00 | 409 834.00 | | 452 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 616 425.00 | 470 684.00 | | 616 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 535.00 | -4 546.00 | | 80 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 466.00 | 80 820.00 | | 93 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 460 053.00 | 3 877 436.00 | | 4 460 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 212 080.00 | 3 704 205.00 | | 4 212 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 973.00 | 173 231.00 | | 247 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 046.00 | 6 541.00 | | 33 046.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 005.00 | | 556 632.00 | 1 209 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 665.00 | 1 518 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 665.00 | 1 508 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 198 926.00 | | 556 632.00 | 1 198 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 898.00 | 171 491.00 | 81 970.00 | 623 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 748.00 | 171 491.00 | 81 970.00 | 618 748.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 364 540.00 | 452 553.00 | 452 383.00 | 364 540.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 951.00 | | | 28 951.00 |
6T Sur comptes clients | 55 284.00 | 50 624.00 | 55 284.00 | 55 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 284.00 | 50 624.00 | 55 284.00 | 55 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 775.00 | 503 177.00 | 507 667.00 | 448 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 624.00 | 55 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 452 553.00 | 452 383.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 952.00 | 71 952.00 | | 71 952.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 472.00 | 255 472.00 | | 255 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 766.00 | 25 766.00 | | 25 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 211.00 | 36 211.00 | | 36 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 606 514.00 | 606 514.00 | | 606 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 689.00 | 60 689.00 | | 60 689.00 |
VB T. V. A. | 21 317.00 | 21 317.00 | | 21 317.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 032.00 | | 1 090 032.00 | 1 090 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 993.00 | 29 993.00 | | 29 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 969.00 | 76 969.00 | | 76 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 721.00 | 798 688.00 | 1 090 032.00 | 1 888 721.00 |
VW T.V.A. | 44 882.00 | 44 882.00 | | 44 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 771.00 | 487 771.00 | | 487 771.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 130.00 | 56 739.00 | | 60 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 172.00 | 35 459.00 | | 17 172.00 |
ST Autres comptes | 1 100 463.00 | 950 246.00 | | 1 100 463.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 420 867.00 | 1 265 634.00 | | 1 420 867.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 385 447.00 | 88 291.00 | | 385 447.00 |
YT Sous‐traitance | 70 257.00 | 87 099.00 | | 70 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 128 378.00 | 111 639.00 | | 128 378.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 399.00 | 11 126.00 | | 26 399.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 529.00 | 67 865.00 | | 86 529.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 846 989.00 | 673 660.00 | | 846 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 551 164.00 | 491 628.00 | | 551 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 737 136.00 | 2 450 078.00 | | 2 737 136.00 |