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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 638.00 | 5 173.00 | 465.00 | 5 638.00 |
AP Constructions | 292 498.00 | 243 951.00 | 48 547.00 | 292 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 473.00 | 31 141.00 | 4 331.00 | 35 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 788 194.00 | 382 803.00 | 405 391.00 | 788 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 732.00 | 663 068.00 | 463 663.00 | 1 126 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 800.00 | 81 793.00 | 505 008.00 | 586 800.00 |
BZ Autres créances | 1 372 828.00 | | 1 372 828.00 | 1 372 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 224 577.00 | | 224 577.00 | 224 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 311.00 | | 87 311.00 | 87 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 704.00 | 81 793.00 | 2 192 911.00 | 2 274 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 401 435.00 | 744 861.00 | 2 656 574.00 | 3 401 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 315 543.00 | | | 1 315 543.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 610 648.00 | 564 871.00 | | 610 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 752.00 | 45 777.00 | | 6 752.00 |
DK Provisions réglementées | 144 197.00 | 142 900.00 | | 144 197.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 749.00 | 2 111 700.00 | | 2 119 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 400 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 935.00 | 77 021.00 | | 81 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 412.00 | 6 055.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 172 072.00 | | 201 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 945.00 | 65 923.00 | | 95 945.00 |
EA Autres dettes | 148 027.00 | 246 039.00 | | 148 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 826.00 | 967 110.00 | | 536 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 574.00 | 3 078 810.00 | | 2 656 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 414.00 | 961 055.00 | | 527 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 120.00 | | 250 622.00 | 1 025 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 010.00 | 1 126 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 149 010.00 | 1 116 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | 488.00 | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 015 041.00 | | 250 134.00 | 1 015 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 812.00 | 165 982.00 | 75 726.00 | 572 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 23.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 662.00 | 165 959.00 | 75 726.00 | 567 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 142 900.00 | 188 959.00 | 187 663.00 | 142 900.00 |
6T Sur comptes clients | 86 404.00 | 81 793.00 | 86 404.00 | 86 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 404.00 | 81 793.00 | 86 404.00 | 86 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 304.00 | 270 752.00 | 274 067.00 | 229 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 793.00 | 86 404.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 188 959.00 | 187 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 506.00 | 201 506.00 | | 201 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 750.00 | 32 750.00 | | 32 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 027.00 | 148 027.00 | | 148 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 488 664.00 | 488 664.00 | | 488 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 136.00 | 98 136.00 | | 98 136.00 |
VB T. V. A. | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 543.00 | | 1 315 543.00 | 1 315 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 681.00 | 15 681.00 | | 15 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 510.00 | 33 510.00 | | 33 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 311.00 | 87 311.00 | | 87 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 145.00 | 734 602.00 | 1 315 543.00 | 2 050 145.00 |
VW T.V.A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 414.00 | 527 414.00 | | 527 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 670.00 | 58 906.00 | | 44 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 614.00 | 17 115.00 | | 25 614.00 |
ST Autres comptes | 1 129 770.00 | 1 069 984.00 | | 1 129 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 884 905.00 | 1 554 171.00 | | 1 884 905.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 46 629.00 | | |
YT Sous‐traitance | 123 947.00 | 55 957.00 | | 123 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 920.00 | 106 677.00 | | 114 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 520.00 | 24 609.00 | | 18 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 190.00 | 83 515.00 | | 63 190.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 808 529.00 | 724 603.00 | | 808 529.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 688 142.00 | 492 031.00 | | 688 142.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 279 157.00 | 2 803 904.00 | | 3 279 157.00 |