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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AP Constructions | 305 811.00 | 249 701.00 | 56 110.00 | 305 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 473.00 | 30 399.00 | 5 074.00 | 35 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 757.00 | 287 562.00 | 386 195.00 | 673 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 120.00 | 572 812.00 | 452 308.00 | 1 025 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 637.00 | 86 404.00 | 397 233.00 | 483 637.00 |
BZ Autres créances | 1 803 876.00 | | 1 803 876.00 | 1 803 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 352 018.00 | | 352 018.00 | 352 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 188.00 | | 70 188.00 | 70 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 712 907.00 | 86 404.00 | 2 626 503.00 | 2 712 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 738 026.00 | 659 216.00 | 3 078 810.00 | 3 738 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 724 867.00 | | | 1 724 867.00 |
CU Autres participations | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 190 402.00 | 1 190 402.00 | | 1 190 402.00 |
DH Report à nouveau | 564 871.00 | 481 776.00 | | 564 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 777.00 | 83 095.00 | | 45 777.00 |
DK Provisions réglementées | 142 900.00 | 261 118.00 | | 142 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 111 700.00 | 2 184 141.00 | | 2 111 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 021.00 | 78 469.00 | | 77 021.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 055.00 | 2 325.00 | | 6 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 072.00 | 270 614.00 | | 172 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 923.00 | 80 106.00 | | 65 923.00 |
EA Autres dettes | 246 039.00 | 31 132.00 | | 246 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 110.00 | 462 646.00 | | 967 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 810.00 | 2 646 786.00 | | 3 078 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 961 055.00 | 460 321.00 | | 961 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 366 374.00 | | 3 366 374.00 | 3 366 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 366 374.00 | | 3 366 374.00 | 3 366 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 472 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 803 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 404.00 | |
GE Autres charges | | | 41 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 562 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56 634.00 | 143 233.00 | | 56 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 29 734.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 247 356.00 | 374 947.00 | | 247 356.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 434 557.00 | 551 508.00 | | 434 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 687 287.00 | 956 188.00 | | 687 287.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 25 442.00 | | 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 668.00 | 319 360.00 | | 214 668.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 339.00 | 447 917.00 | | 316 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531 244.00 | 792 718.00 | | 531 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 043.00 | 163 470.00 | | 156 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 134.00 | 33 331.00 | | 20 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 160 129.00 | 4 831 742.00 | | 4 160 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 114 351.00 | 4 748 647.00 | | 4 114 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 777.00 | 83 095.00 | | 45 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 275.00 | 28 904.00 | | 17 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 244.00 | | 231 547.00 | 1 247 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 453 671.00 | 1 025 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 453 671.00 | 1 015 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 237 165.00 | | 231 547.00 | 1 237 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 469.00 | 126 346.00 | 239 003.00 | 685 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 680 319.00 | 126 346.00 | 239 003.00 | 680 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 261 118.00 | 316 339.00 | 434 557.00 | 261 118.00 |
6T Sur comptes clients | 46 886.00 | 86 404.00 | 46 886.00 | 46 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 886.00 | 86 404.00 | 46 886.00 | 46 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 004.00 | 402 743.00 | 481 443.00 | 308 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 316 339.00 | 434 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 021.00 | 77 021.00 | | 77 021.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 072.00 | 172 072.00 | | 172 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 913.00 | 27 913.00 | | 27 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 039.00 | 246 039.00 | | 246 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 206.00 | 3 206.00 | | 3 206.00 |
UX Autres créances clients | 379 984.00 | 379 984.00 | | 379 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 489.00 | 8 489.00 | | 8 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 654.00 | 103 654.00 | | 103 654.00 |
VB T. V. A. | 26 197.00 | 26 197.00 | | 26 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 724 867.00 | | 1 724 867.00 | 1 724 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VP Divers | 3 111.00 | 3 111.00 | | 3 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 313.00 | 21 313.00 | | 21 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 188.00 | 70 188.00 | | 70 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360 907.00 | 636 040.00 | 1 724 867.00 | 2 360 907.00 |
VW T.V.A. | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 055.00 | 961 055.00 | | 961 055.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 906.00 | 55 301.00 | | 58 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 115.00 | 16 283.00 | | 17 115.00 |
ST Autres comptes | 1 069 984.00 | 1 212 523.00 | | 1 069 984.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 554 171.00 | 1 632 195.00 | | 1 554 171.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 629.00 | 72 863.00 | | 46 629.00 |
YT Sous‐traitance | 55 957.00 | 97 864.00 | | 55 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 677.00 | 116 908.00 | | 106 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 609.00 | 27 185.00 | | 24 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 515.00 | 82 486.00 | | 83 515.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 724 603.00 | 809 228.00 | | 724 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 031.00 | 590 661.00 | | 492 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 803 904.00 | 3 075 772.00 | | 2 803 904.00 |