| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851 285.00 | 715 523.00 | 135 762.00 | 851 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 224.00 | 715 523.00 | 152 701.00 | 868 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 080.00 | 17 374.00 | 396 706.00 | 414 080.00 |
BZ Autres créances | 591 605.00 | | 591 605.00 | 591 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 196.00 | 17 374.00 | 1 001 823.00 | 1 019 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 420.00 | 732 897.00 | 1 154 524.00 | 1 887 420.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 702 623.00 | | | 702 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 101.00 | | | -73 101.00 |
DL TOTAL (I) | 637 906.00 | | | 637 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 004.00 | | | 119 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 127.00 | | | 158 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 561.00 | | | 233 561.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 618.00 | | | 516 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 524.00 | | | 1 154 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 041.00 | | | 449 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 375.00 | | | 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 356.00 | | 1 064 356.00 | 1 064 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 356.00 | | 1 064 356.00 | 1 064 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 764.00 | |
GE Autres charges | | | 23 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 072 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 328.00 | | | 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 751.00 | | | 71 751.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 499.00 | | | 95 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 499.00 | | | -95 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 931.00 | | | 1 098 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 033.00 | | | 1 172 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 101.00 | | | -73 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 919 939.00 | | 58 105.00 | 919 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 514.00 | | 5 201.00 | 18 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 514.00 | 91 303.00 | 868 224.00 | 18 514.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 453.00 | 851 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 589.00 | | | 14 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 760.00 | | 57 979.00 | 881 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 589.00 | | 126.00 | 23 589.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 695 317.00 | 111 511.00 | 91 304.00 | 695 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 466.00 | 111 511.00 | 88 453.00 | 692 466.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 714.00 | | 24 341.00 | 41 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 714.00 | | 24 341.00 | 41 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 714.00 | | 24 341.00 | 41 714.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 127.00 | 158 127.00 | | 158 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 859.00 | 57 859.00 | | 57 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 717.00 | 56 717.00 | | 56 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 380 827.00 | | | 380 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 253.00 | | | 33 253.00 |
VB T. V. A. | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
VC Groupe et associés | 528 616.00 | | | 528 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 629.00 | 51 052.00 | 67 577.00 | 118 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 971.00 | | | 43 971.00 |
VP Divers | 17 859.00 | | | 17 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 192.00 | | | 42 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 012 016.00 | 973 562.00 | 38 454.00 | 1 012 016.00 |
VW T.V.A. | 112 087.00 | 112 087.00 | | 112 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 306.00 | 446 729.00 | 67 577.00 | 514 306.00 |