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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 740.00 | 688 407.00 | 78 333.00 | 766 740.00 |
BF Prêts | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 230.00 | 688 407.00 | 95 823.00 | 784 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 241.00 | | 190 241.00 | 190 241.00 |
BZ Autres créances | 746 011.00 | | 746 011.00 | 746 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 4 754.00 | | 4 754.00 | 4 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 948 852.00 | | 948 852.00 | 948 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 082.00 | 688 407.00 | 1 044 675.00 | 1 733 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 644 924.00 | | | 644 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
DL TOTAL (I) | 760 225.00 | | | 760 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 623.00 | | | 20 623.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555.00 | | | 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | | | 178 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 446.00 | | | 77 446.00 |
EA Autres dettes | 7 397.00 | | | 7 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 450.00 | | | 284 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 675.00 | | | 1 044 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 744.00 | | | 272 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 564.00 | | 893 564.00 | 893 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 564.00 | | 893 564.00 | 893 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 980.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 958.00 | | | 67 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 847.00 | | | 8 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 111.00 | | | 59 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 421.00 | | | 986 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 505.00 | | | 879 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 916.00 | | | 106 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 780.00 | | 1 200.00 | 784 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | 5 751.00 | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | | 784 230.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 766 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 740.00 | | | 766 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 301.00 | | 1 200.00 | 6 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 671 427.00 | 16 980.00 | | 671 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 427.00 | 16 980.00 | | 671 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 428.00 | 178 428.00 | | 178 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 409.00 | 16 409.00 | | 16 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
UP Prêts | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 190 241.00 | 190 241.00 | | 190 241.00 |
VB T. V. A. | 17 351.00 | 17 351.00 | | 17 351.00 |
VC Groupe et associés | 652 379.00 | 652 379.00 | | 652 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 409.00 | 8 703.00 | 11 706.00 | 20 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 475.00 | | | 25 475.00 |
VP Divers | 19 277.00 | 19 277.00 | | 19 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 873.00 | 13 873.00 | | 13 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 005.00 | 57 005.00 | | 57 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 003.00 | 936 802.00 | 5 201.00 | 942 003.00 |
VW T.V.A. | 36 503.00 | 36 503.00 | | 36 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 895.00 | 272 189.00 | 11 706.00 | 283 895.00 |