| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 330.00 | 656 910.00 | 101 420.00 | 758 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 269.00 | 656 910.00 | 118 360.00 | 775 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 457.00 | | 170 457.00 | 170 457.00 |
BZ Autres créances | 810 498.00 | | 810 498.00 | 810 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 53 451.00 | | 53 451.00 | 53 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 256.00 | | 1 036 256.00 | 1 036 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 525.00 | 656 910.00 | 1 154 615.00 | 1 811 525.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 629 522.00 | | | 629 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
DL TOTAL (I) | 651 890.00 | | | 651 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 523.00 | | | 210 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 550.00 | | | 179 550.00 |
EA Autres dettes | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 725.00 | | | 502 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 615.00 | | | 1 154 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 065.00 | | | 458 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209.00 | | | 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 027.00 | | 730 027.00 | 730 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 027.00 | | 730 027.00 | 730 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 214 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 439.00 | |
GE Autres charges | | | 28 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 938 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 366.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196 840.00 | | | 196 840.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 785.00 | | | 10 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 168.00 | | | 9 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 035.00 | | | 965 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 051.00 | | | 951 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 868 224.00 | | 53 098.00 | 868 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 052.00 | 775 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 052.00 | 758 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 285.00 | | 53 098.00 | 851 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 523.00 | 87 438.00 | 146 052.00 | 715 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 523.00 | 87 438.00 | 146 052.00 | 715 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 374.00 | | 17 374.00 | 17 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 374.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 523.00 | 210 523.00 | | 210 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 665.00 | 25 665.00 | | 25 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 936.00 | 4 936.00 | | 4 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 170 457.00 | | | 170 457.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VC Groupe et associés | 696 451.00 | | | 696 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 197.00 | 60 537.00 | 44 660.00 | 105 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 614.00 | | | 56 614.00 |
VP Divers | 17 151.00 | | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302.00 | | | 94 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 156.00 | 980 955.00 | 5 201.00 | 986 156.00 |
VW T.V.A. | 132 300.00 | 132 300.00 | | 132 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 414.00 | 455 754.00 | 44 660.00 | 500 414.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |