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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 222.00 | 625 982.00 | 52 240.00 | 678 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 087.00 | 625 982.00 | 64 105.00 | 690 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 992.00 | | 200 992.00 | 200 992.00 |
BZ Autres créances | 715 128.00 | | 715 128.00 | 715 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 541.00 | | 921 541.00 | 921 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 628.00 | 625 982.00 | 985 646.00 | 1 611 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 601 489.00 | | | 601 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 611 146.00 | | | 611 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 631.00 | | | 157 631.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | | | 85 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 816.00 | | | 126 816.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 500.00 | | | 374 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 646.00 | | | 985 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 191.00 | | | 375 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | | | 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 655 742.00 | | 655 742.00 | 655 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 655 742.00 | | 655 742.00 | 655 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 978.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 721 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 007.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 352.00 | | | 21 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 161.00 | | | -20 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 064.00 | | | 736 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 792.00 | | | 734 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 318.00 | | 5 769.00 | 684 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 678 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 453.00 | | 5 769.00 | 672 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 803.00 | 15 180.00 | | 610 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 803.00 | 15 180.00 | | 610 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 434.00 | 85 434.00 | | 85 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 155.00 | 44 155.00 | | 44 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VB T. V. A. | 31 864.00 | 31 864.00 | | 31 864.00 |
VC Groupe et associés | 584 367.00 | 584 367.00 | | 584 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 399.00 | 7 399.00 | 150 000.00 | 157 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 735.00 | | | 8 735.00 |
VP Divers | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 709.00 | 8 709.00 | | 8 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 976.00 | 97 976.00 | | 97 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 916 421.00 | 916 295.00 | 126.00 | 916 421.00 |
VW T.V.A. | 44 048.00 | 44 048.00 | | 44 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 445.00 | 223 445.00 | 150 000.00 | 373 445.00 |