| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 672 453.00 | 610 803.00 | 61 651.00 | 672 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 318.00 | 610 803.00 | 73 515.00 | 684 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 352.00 | | 183 352.00 | 183 352.00 |
BZ Autres créances | 822 817.00 | | 822 817.00 | 822 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 904.00 | | 1 012 904.00 | 1 012 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 222.00 | 610 803.00 | 1 086 419.00 | 1 697 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 751 840.00 | | | 751 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 351.00 | | | -150 351.00 |
DL TOTAL (I) | 609 873.00 | | | 609 873.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 396.00 | | | 166 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 805.00 | | | 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | | | 148 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 747.00 | | | 106 747.00 |
EA Autres dettes | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 545.00 | | | 426 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 419.00 | | | 1 086 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 147.00 | | | 269 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 795.00 | | 579 795.00 | 579 795.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 805.00 | | | -2 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 348.00 | | | 612 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 699.00 | | | 762 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 351.00 | | | -150 351.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 422.00 | | | 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 943.00 | | | 689 943.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 625.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 625.00 | 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 625.00 | 684 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 672 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 453.00 | | | 672 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 751.00 | | | 5 751.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 120.00 | 16 683.00 | | 594 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 120.00 | 16 683.00 | | 594 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 50 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 418.00 | 148 418.00 | | 148 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 715.00 | 40 715.00 | | 40 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
UX Autres créances clients | 183 352.00 | 183 352.00 | | 183 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VB T. V. A. | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VC Groupe et associés | 708 452.00 | 708 452.00 | | 708 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 134.00 | 8 735.00 | 157 399.00 | 166 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
VP Divers | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 295.00 | 1 006 169.00 | 126.00 | 1 006 295.00 |
VW T.V.A. | 38 172.00 | 38 172.00 | | 38 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 740.00 | 268 341.00 | 157 399.00 | 425 740.00 |