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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 739.00 | | 11 739.00 | 11 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 766 740.00 | 671 427.00 | 95 314.00 | 766 740.00 |
BF Prêts | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 780.00 | 671 427.00 | 113 353.00 | 784 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 221.00 | 4 760.00 | 196 461.00 | 201 221.00 |
BZ Autres créances | 585 791.00 | | 585 791.00 | 585 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 984.00 | 4 760.00 | 792 225.00 | 796 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 764.00 | 676 187.00 | 905 578.00 | 1 581 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 643 505.00 | | | 643 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
DL TOTAL (I) | 653 309.00 | | | 653 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 332.00 | | | 46 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | | | 117 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 363.00 | | | 81 363.00 |
EA Autres dettes | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 269.00 | | | 252 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 578.00 | | | 905 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 860.00 | | | 231 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 448.00 | | | 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 142.00 | | 1 021 142.00 | 1 021 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 142.00 | | 1 021 142.00 | 1 021 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 980.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 208.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 183.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 760.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 055.00 | | | 9 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 055.00 | | | -9 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 623.00 | | | 1 054 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 053 205.00 | | | 1 053 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 269.00 | | 16 976.00 | 775 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 6 301.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 5 665.00 | 784 780.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 665.00 | 766 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 330.00 | | 14 076.00 | 758 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 201.00 | | 2 900.00 | 5 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 910.00 | 20 182.00 | 5 665.00 | 656 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 656 910.00 | 20 182.00 | 5 665.00 | 656 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 760.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 760.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 760.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 343.00 | 117 343.00 | | 117 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 250.00 | 22 250.00 | | 22 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UP Prêts | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
UX Autres créances clients | 201 221.00 | 201 221.00 | | 201 221.00 |
VB T. V. A. | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VC Groupe et associés | 510 773.00 | 510 773.00 | | 510 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 883.00 | 25 474.00 | 20 409.00 | 45 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VP Divers | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 382.00 | 37 382.00 | | 37 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 793 313.00 | 788 112.00 | 5 201.00 | 793 313.00 |
VW T.V.A. | 36 412.00 | 36 412.00 | | 36 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 963.00 | 230 554.00 | 20 409.00 | 250 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |