| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 881.00 | 67 881.00 | | 67 881.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AN Terrains | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
AP Constructions | 3 306 796.00 | 2 478 305.00 | 828 491.00 | 3 306 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 702 786.00 | 15 784 507.00 | 2 918 279.00 | 18 702 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 452 778.00 | 5 697 600.00 | 2 755 177.00 | 8 452 778.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 622.00 | | 150 622.00 | 150 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 810 462.00 | | 810 462.00 | 810 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117 767.00 | | 117 767.00 | 117 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 279 828.00 | 24 764 949.00 | 9 514 879.00 | 34 279 828.00 |
BT Marchandises | 1 605 831.00 | | 1 605 831.00 | 1 605 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 477 544.00 | 363 163.00 | 11 114 380.00 | 11 477 544.00 |
BZ Autres créances | 2 055 599.00 | | 2 055 599.00 | 2 055 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 578 830.00 | | 4 578 830.00 | 4 578 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 941.00 | | 76 941.00 | 76 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 794 744.00 | 363 163.00 | 20 431 581.00 | 20 794 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 074 572.00 | 25 128 112.00 | 29 946 460.00 | 55 074 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 144 814.00 | | | 144 814.00 |
CR Parts à plus d’un an | 797 328.00 | | | 797 328.00 |
CU Autres participations | 2 433 497.00 | 736 655.00 | 1 696 842.00 | 2 433 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 188 989.00 | 8 021 422.00 | | 8 188 989.00 |
DG Autres réserves | 8 188 989.00 | | | 8 188 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 697 948.00 | | | 697 948.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
DK Provisions réglementées | 1 104 913.00 | | | 1 104 913.00 |
DL TOTAL (I) | 13 361 477.00 | | | 13 361 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
DR TOTAL (IV) | 401 653.00 | | | 401 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 486 387.00 | | | 3 486 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 798.00 | | | 880 798.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579.00 | | | 9 416 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 259.00 | | | 2 346 259.00 |
EA Autres dettes | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 627.00 | 52 452.00 | | 69 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 183 329.00 | | | 16 183 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 946 460.00 | | | 29 946 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 878 160.00 | | | 13 878 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 819 107.00 | 111 881.00 | | 819 107.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 298 226.00 | 279 647.00 | | 298 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 842 525.00 | 6 805 462.00 | 21 647 988.00 | 14 842 525.00 |
FG Production vendue services | 30 544 760.00 | 97 492.00 | 30 642 251.00 | 30 544 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 387 285.00 | 6 902 954.00 | 52 290 239.00 | 45 387 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 917 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 215 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 657 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 276 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 411 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 856 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 994 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 310.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 310 800.00 | |
GE Autres charges | | | 357 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 548 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 666 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 519.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 275 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 634 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 526 694.00 | | | 1 526 694.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 328.00 | | | 63 328.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 118 372.00 | | | 1 118 372.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 185 519.00 | | | 1 185 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 749.00 | | | 20 749.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326 651.00 | | | 326 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355 354.00 | | | 355 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 165.00 | | | 830 165.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 481 197.00 | 153 949.00 | | 481 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 257.00 | | | 384 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 734 565.00 | | | 55 734 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 036 617.00 | | | 55 036 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 697 948.00 | | | 697 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 772 737.00 | | | 772 737.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 887 952.00 | 229 994.00 | | 887 952.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 819 107.00 | 111 881.00 | | 819 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 809 014.00 | | 4 305 813.00 | 31 809 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 734 783.00 | 3 364 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834 999.00 | 34 279 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 216.00 | 30 819 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 307 908.00 | | 2 611 813.00 | 28 307 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 405 022.00 | | 1 694 000.00 | 3 405 022.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 112 781.00 | 2 994 980.00 | 79 467.00 | 21 112 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 484.00 | 397.00 | | 67 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 045 297.00 | 2 994 583.00 | 79 467.00 | 21 045 297.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 760 151.00 | 326 651.00 | 981 889.00 | 1 760 151.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 337.00 | 310 800.00 | 136 483.00 | 227 337.00 |
6T Sur comptes clients | 618 486.00 | 135 310.00 | 390 633.00 | 618 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995 724.00 | 769 918.00 | 665 824.00 | 995 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 983 211.00 | 1 407 369.00 | 1 784 196.00 | 2 983 211.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 446 110.00 | 390 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 634 608.00 | 275 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 326 651.00 | 1 118 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 416 579.00 | 9 416 579.00 | | 9 416 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 467.00 | 547 467.00 | | 547 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 352 105.00 | 352 105.00 | | 352 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 089.00 | 164 089.00 | | 164 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 886.00 | 44 886.00 | | 44 886.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 810 462.00 | 144 814.00 | | 810 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117 767.00 | | | 117 767.00 |
UX Autres créances clients | 11 055 706.00 | | | 11 055 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 158.00 | | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 838.00 | | | 421 838.00 |
VB T. V. A. | 1 572 526.00 | | | 1 572 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 485 210.00 | 1 180 040.00 | 2 305 170.00 | 3 485 210.00 |
VI Groupe et associés | 880 798.00 | 880 798.00 | | 880 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 898 750.00 | | | 898 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 310.00 | | | 1 651 310.00 |
VP Divers | 53 998.00 | | | 53 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 243.00 | 158 243.00 | | 158 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 916.00 | | | 428 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 538 312.00 | 12 957 569.00 | 1 580 743.00 | 14 538 312.00 |
VW T.V.A. | 1 124 355.00 | 1 124 355.00 | | 1 124 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 174 909.00 | 13 869 739.00 | 2 305 170.00 | 16 174 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 510.00 | | | 204 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 423 258.00 | | | 423 258.00 |
ST Autres comptes | 15 450 663.00 | | | 15 450 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 759 262.00 | | | 759 262.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 221 424.00 | | | 2 221 424.00 |
YT Sous‐traitance | 15 550 805.00 | | | 15 550 805.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 227 025.00 | | | 227 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 160 623.00 | | | 160 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 365 133.00 | | | 365 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 199 428.00 | | | 6 199 428.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 050 684.00 | | | 9 050 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 411 013.00 | | | 32 411 013.00 |