| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 201 970.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 359.00 | 267 765.00 | 35 594.00 | 303 359.00 |
AH Fonds commercial | 1 418 823.00 | | 1 418 823.00 | 1 418 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 106 706.00 | |
AN Terrains | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
AP Constructions | 4 528 106.00 | 3 047 867.00 | 1 480 239.00 | 4 528 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 518 895.00 | 26 599 475.00 | 4 919 419.00 | 31 518 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 968 144.00 | 18 653 125.00 | 9 315 018.00 | 27 968 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 338 442.00 | | 338 442.00 | 338 442.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 855 164.00 | | 855 164.00 | 855 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 194 959.00 | | 194 959.00 | 194 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 481 721.00 | 48 568 233.00 | 21 913 488.00 | 70 481 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 2 585 660.00 | |
BT Marchandises | 1 485 827.00 | | 1 485 827.00 | 1 485 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 945 357.00 | 546 764.00 | 16 398 593.00 | 16 945 357.00 |
BZ Autres créances | 3 736 496.00 | | 3 736 496.00 | 3 736 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 16 170 782.00 | | 16 170 782.00 | 16 170 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 385.00 | | 72 385.00 | 72 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 160 847.00 | 546 764.00 | 38 614 083.00 | 39 160 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 642 568.00 | 49 114 997.00 | 60 527 571.00 | 109 642 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630 164.00 | | | 630 164.00 |
CU Autres participations | 3 146 182.00 | | 3 146 182.00 | 3 146 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 12 759 106.00 | 11 445 742.00 | | 12 759 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 018 061.00 | 1 313 364.00 | | 4 018 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 220.00 | 33 176.00 | | 17 220.00 |
DK Provisions réglementées | 1 692 607.00 | 1 321 295.00 | | 1 692 607.00 |
DL TOTAL (I) | 21 906 993.00 | 17 413 578.00 | | 21 906 993.00 |
DP Provisions pour risques | 68 500.00 | | | 68 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 400.00 | 84 000.00 | | 64 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 900.00 | 84 000.00 | | 132 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 823 167.00 | 7 395 039.00 | | 12 823 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 894 313.00 | 2 679 180.00 | | 2 894 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 807 961.00 | 16 703 045.00 | | 15 807 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 894 657.00 | 3 961 607.00 | | 6 894 657.00 |
EA Autres dettes | 67 580.00 | 51 296.00 | | 67 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 387.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 38 487 678.00 | 30 807 553.00 | | 38 487 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 527 571.00 | 48 305 131.00 | | 60 527 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 671 685.00 | 25 702 850.00 | | 29 671 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 847.00 | 2 043.00 | | 2 847.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 213 362.00 | 1 485 396.00 | | 1 213 362.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 245 204.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 245 204.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 25 168 790.00 | |
FD Production vendue biens | | | 51 159 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 48 719 714.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 888 503.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 975 891.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 874 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 476 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 778 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 820 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 290 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 398 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 437 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 395 874.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 984 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 225 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 443 459.00 | |
GE Autres charges | | | 16 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 805 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 069 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 736.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 203 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 045 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343 674.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 054.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 269 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 339 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 631.00 | 3 590 380.00 | | 619 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 837 307.00 | 973 450.00 | | 837 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -217 677.00 | 2 616 930.00 | | -217 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 294.00 | 276 312.00 | | 103 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 837 889.00 | 84 157 576.00 | | 79 837 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 819 828.00 | 82 844 212.00 | | 75 819 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 018 061.00 | 1 313 364.00 | | 4 018 061.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 317 852.00 | 1 704 582.00 | | 1 317 852.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 213 362.00 | 1 600 092.00 | | 1 213 362.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 114 696.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 213 362.00 | 1 485 396.00 | | 1 213 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 540 062.00 | | 21 655 852.00 | 51 540 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 117 848.00 | 4 199 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 714 193.00 | 70 481 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596 345.00 | 64 560 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 608.00 | | 1 609 574.00 | 112 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 019 970.00 | | 19 136 483.00 | 46 019 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407 484.00 | | 909 795.00 | 5 407 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 958 975.00 | 16 165 867.00 | 556 609.00 | 32 958 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 669.00 | 192 096.00 | | 75 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 883 306.00 | 15 973 771.00 | 556 609.00 | 32 883 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 295.00 | 795 772.00 | 424 461.00 | 1 321 295.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 000.00 | 132 900.00 | 84 000.00 | 84 000.00 |
6T Sur comptes clients | 376 895.00 | 237 210.00 | 67 341.00 | 376 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 448 326.00 | 237 210.00 | 138 771.00 | 448 326.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 853 621.00 | 1 165 882.00 | 647 232.00 | 1 853 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 283 030.00 | 67 341.00 | |
UG ‐ Financières | | | 71 430.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 795 772.00 | 508 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 807 961.00 | 15 807 961.00 | | 15 807 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 996 121.00 | 1 996 121.00 | | 1 996 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 825 190.00 | 1 825 190.00 | | 1 825 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 580.00 | 67 580.00 | | 67 580.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 855 164.00 | 630 164.00 | 225 000.00 | 855 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 194 959.00 | | 194 959.00 | 194 959.00 |
UX Autres créances clients | 16 303 175.00 | 16 303 175.00 | | 16 303 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 642 182.00 | 642 182.00 | | 642 182.00 |
VB T. V. A. | 1 386 755.00 | 1 386 755.00 | | 1 386 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 820 320.00 | 4 004 327.00 | 8 431 621.00 | 12 820 320.00 |
VI Groupe et associés | 2 894 313.00 | 2 894 313.00 | | 2 894 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 553 900.00 | | | 3 553 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 373 740.00 | | | 1 373 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 902 707.00 | 902 707.00 | | 902 707.00 |
VP Divers | 62 801.00 | 62 801.00 | | 62 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 836 424.00 | 836 424.00 | | 836 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378 290.00 | 1 378 290.00 | | 1 378 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 385.00 | 72 385.00 | | 72 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 804 362.00 | 21 384 402.00 | 419 959.00 | 21 804 362.00 |
VW T.V.A. | 2 236 922.00 | 2 236 922.00 | | 2 236 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 487 678.00 | 29 671 685.00 | 8 431 621.00 | 38 487 678.00 |