| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 044 905.00 | 626 940.00 | 417 965.00 | 1 044 905.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266 826.00 | 242 465.00 | 24 361.00 | 266 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 402 203.00 | 1 131 856.00 | 270 347.00 | 1 402 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
AN Terrains | 284 522.00 | | 284 522.00 | 284 522.00 |
AP Constructions | 4 763 151.00 | 3 304 262.00 | 1 458 889.00 | 4 763 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 933 026.00 | 22 334 940.00 | 5 598 086.00 | 27 933 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 059 407.00 | 14 010 862.00 | 6 048 545.00 | 20 059 407.00 |
AV Immobilisations en cours | 743 325.00 | | 743 325.00 | 743 325.00 |
AX Avances et acomptes | 517 940.00 | 1 089.00 | 516 851.00 | 517 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 425 324.00 | | 425 324.00 | 425 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 542.00 | | 207 542.00 | 207 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 624 823.00 | 41 027 586.00 | 15 597 237.00 | 56 624 823.00 |
BT Marchandises | 1 892 477.00 | | 1 892 477.00 | 1 892 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 713 503.00 | 362 095.00 | 14 351 408.00 | 14 713 503.00 |
BZ Autres créances | 3 591 755.00 | | 3 591 755.00 | 3 591 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 8 546 350.00 | | 8 546 350.00 | 8 546 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 370.00 | | 171 370.00 | 171 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 915 455.00 | 362 095.00 | 29 553 360.00 | 29 915 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 587 001.00 | 42 016 621.00 | 45 570 380.00 | 87 587 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 731 924.00 | | | 731 924.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
CU Autres participations | 16 450.00 | | 16 450.00 | 16 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 3 000 001.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 8 886 937.00 | 8 188 989.00 | | 8 886 937.00 |
DH Report à nouveau | 1 706 148.00 | 819 107.00 | | 1 706 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323 195.00 | 697 948.00 | | 2 323 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 342.00 | 69 627.00 | | 50 342.00 |
DK Provisions réglementées | 852 284.00 | 1 104 913.00 | | 852 284.00 |
DL TOTAL (I) | 15 923 031.00 | 14 219 621.00 | | 15 923 031.00 |
DP Provisions pour risques | 531 038.00 | | | 531 038.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 025.00 | 513 161.00 | | 841 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 627 357.00 | 811 587.00 | | 1 627 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 599 467.00 | 5 915 052.00 | | 6 599 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 672 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 274 286.00 | 6 635 262.00 | | 12 274 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 727 276.00 | 4 611 114.00 | | 5 727 276.00 |
EA Autres dettes | 887 545.00 | 586 386.00 | | 887 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 094.00 | 69 627.00 | | 54 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 806 664.00 | 21 537 962.00 | | 27 806 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 570 380.00 | 36 717 119.00 | | 45 570 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 964 406.00 | 16 183 329.00 | | 17 964 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | 1 177.00 | | 1 307.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 029 946.00 | 1 911 525.00 | | 2 029 946.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 115 917.00 | 182 142.00 | | 115 917.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 253 294.00 | 298 226.00 | | 253 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 788 042.00 | |
FG Production vendue services | | | 35 030 253.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 64 818 295.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 537.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 223 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 086 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 555 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 796 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 376 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 202 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 355 100.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 126 483.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 177.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 215 001.00 | |
GE Autres charges | | | 135 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 367 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 510 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 105.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 398 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 790.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 186 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 940.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 848.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 461 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 263.00 | 5 760.00 | | 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 775.00 | 57 425.00 | | 80 775.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 051.00 | 6 144.00 | | 1 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 963.00 | 69 329.00 | | 344 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 310.00 | 10 111.00 | | 116 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 858.00 | 25 841.00 | | 44 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 651 053.00 | 36 118.00 | | 651 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812 221.00 | 72 070.00 | | 812 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 672 581.00 | -2 741.00 | | -4 672 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970 017.00 | 451 197.00 | | 970 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 426 598.00 | 55 734 565.00 | | 66 426 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 103 403.00 | 55 036 617.00 | | 64 103 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323 195.00 | 697 948.00 | | 2 323 195.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -40 712.00 | 10 581.00 | | -40 712.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 104 490.00 | 103 038.00 | | 104 490.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 706 148.00 | 819 107.00 | | 1 706 148.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 279 828.00 | | 4 160 112.00 | 34 279 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 589 248.00 | 3 319 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 150 622.00 | 822 967.00 | 37 466 350.00 | 150 622.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 150 622.00 | 233 719.00 | 34 048 656.00 | 150 622.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 084.00 | | 2 524.00 | 96 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 819 505.00 | | 3 613 492.00 | 30 819 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 364 239.00 | | 544 095.00 | 3 364 239.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 028 294.00 | 2 554 202.00 | 192 235.00 | 24 028 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 881.00 | 428.00 | | 67 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 960 413.00 | 2 553 774.00 | 192 235.00 | 23 960 413.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 104 913.00 | 475 512.00 | 728 141.00 | 1 104 913.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 401 653.00 | 521 500.00 | 401 653.00 | 401 653.00 |
6T Sur comptes clients | 363 163.00 | 50 781.00 | 122 636.00 | 363 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 818.00 | 113 629.00 | 308 936.00 | 1 099 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 606 385.00 | 1 110 641.00 | 1 438 731.00 | 2 606 385.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 572 281.00 | 433 436.00 | |
UG ‐ Financières | | 62 848.00 | 186 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 512.00 | 818 995.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 672 856.00 | 12 672 856.00 | | 12 672 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 811 503.00 | 811 503.00 | | 811 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 476 502.00 | 476 502.00 | | 476 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 306.00 | 255 306.00 | | 255 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 694.00 | 74 694.00 | | 74 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 794 772.00 | 794 772.00 | | 794 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 304.00 | | | 88 304.00 |
UX Autres créances clients | 13 052 430.00 | | | 13 052 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 894.00 | | | 894.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 732.00 | | | 335 732.00 |
VB T. V. A. | 2 075 516.00 | | | 2 075 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 531.00 | 1 302 401.00 | 1 495 314.00 | 2 876 531.00 |
VI Groupe et associés | 651 039.00 | 651 039.00 | | 651 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 631 250.00 | | | 631 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 239 914.00 | | | 1 239 914.00 |
VP Divers | 97 814.00 | | | 97 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209 797.00 | 209 797.00 | | 209 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 319 554.00 | | | 319 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 223.00 | | | 88 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 853 239.00 | 16 550 697.00 | 302 542.00 | 16 853 239.00 |
VW T.V.A. | 1 509 001.00 | 1 509 001.00 | | 1 509 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538 535.00 | 17 964 406.00 | 1 495 314.00 | 19 538 535.00 |
| |
| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |