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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 1 097 480.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 806.00 | 289 253.00 | 15 554.00 | 304 806.00 |
AH Fonds commercial | 1 538 823.00 | | 1 538 823.00 | 1 538 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 146 765.00 | |
AN Terrains | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
AP Constructions | 4 648 106.00 | 3 191 486.00 | 1 456 621.00 | 4 648 106.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 828 610.00 | 28 903 405.00 | 4 925 205.00 | 33 828 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 372 381.00 | |
AV Immobilisations en cours | 555 379.00 | | 555 379.00 | 555 379.00 |
AX Avances et acomptes | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 470 580.00 | | 1 470 580.00 | 1 470 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 714 708.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 20 331 334.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 101 391.00 | |
BT Marchandises | 2 437 912.00 | | 2 437 912.00 | 2 437 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 946.00 | | 42 946.00 | 42 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 22 795 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 181 060.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 840.00 | |
CF Disponibilités | | | 26 281 523.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 245 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 55 606 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 75 937 638.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 1 244 580.00 | | | 1 244 580.00 |
CU Autres participations | 3 146 182.00 | | 3 146 182.00 | 3 146 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 13 348 456.00 | 15 105 358.00 | | 13 348 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 010 597.00 | 4 018 061.00 | | 7 010 597.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 917.00 | 17 220.00 | | 69 917.00 |
DK Provisions réglementées | 2 553 053.00 | 1 692 607.00 | | 2 553 053.00 |
DL TOTAL (I) | 24 979 016.00 | 19 318 720.00 | | 24 979 016.00 |
DN Avances conditionnées | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DO TOTAL (II) | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 194 849.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 374 924.00 | | | 2 374 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 374 924.00 | 1 194 849.00 | | 2 374 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 052 665.00 | 12 823 167.00 | | 11 052 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400 359.00 | 13 290 317.00 | | 11 400 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 253 434.00 | 14 590 804.00 | | 21 253 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 686 478.00 | 7 362 105.00 | | 11 686 478.00 |
EA Autres dettes | 4 105 670.00 | 2 934 830.00 | | 4 105 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 257.00 | 17 224.00 | | 73 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 519 198.00 | 38 195 280.00 | | 48 519 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 937 638.00 | 58 708 849.00 | | 75 937 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 091 356.00 | 29 671 685.00 | | 39 091 356.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | 2 847.00 | | 1 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 303 480.00 | | | 3 303 480.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 8 630 559.00 | 1 213 362.00 | | 8 630 559.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 51 871 701.00 | |
FD Production vendue biens | | | 64 009 401.00 | |
FG Production vendue services | | | 57 868 456.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 881 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 276 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 219 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 717 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -952 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 253 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 347 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 819 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 648 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 562 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 799.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 602 150.00 | |
GE Autres charges | | | 301 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 652 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 567 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 152.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 312.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 140 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 455 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631 228.00 | 219 838.00 | | 631 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 631 228.00 | 219 838.00 | | 631 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035 041.00 | 104 178.00 | | 1 035 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035 041.00 | 104 178.00 | | 1 035 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403 813.00 | 115 660.00 | | -403 813.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 118 656.00 | | | 1 118 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 316 792.00 | 11 277.00 | | 3 316 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 370 535.00 | 79 837 889.00 | | 112 370 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 359 937.00 | 75 819 828.00 | | 105 359 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 010 597.00 | 4 018 061.00 | | 7 010 597.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 735 049.00 | 1 317 852.00 | | 8 735 049.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 630 559.00 | 1 213 362.00 | | 8 630 559.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 8 630 559.00 | 1 213 362.00 | | 8 630 559.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 442.00 | | 355.00 | 338 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 481 721.00 | | 6 785 334.00 | 70 481 721.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 568 233.00 | 5 351 276.00 | 284 639.00 | 48 568 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 765.00 | 21 488.00 | | 267 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 300 468.00 | 5 329 789.00 | 284 639.00 | 48 300 468.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 692 607.00 | 1 406 076.00 | 545 630.00 | 1 692 607.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 900.00 | 992 294.00 | 64 400.00 | 132 900.00 |
6T Sur comptes clients | 546 764.00 | 159 033.00 | 303 406.00 | 546 764.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 546 764.00 | 159 033.00 | 303 406.00 | 546 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 271.00 | 2 557 403.00 | 913 435.00 | 2 372 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 701 327.00 | 367 806.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 856 076.00 | 545 630.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 675 248.00 | 19 675 248.00 | | 19 675 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 605 582.00 | 3 605 582.00 | | 3 605 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 865 836.00 | 1 865 836.00 | | 1 865 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 871 145.00 | 2 871 145.00 | | 2 871 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 355.00 | 573 355.00 | | 573 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 470 580.00 | 1 244 580.00 | 226 000.00 | 1 470 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 196 307.00 | | 196 307.00 | 196 307.00 |
UX Autres créances clients | 20 429 717.00 | 20 429 717.00 | | 20 429 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481 984.00 | 481 984.00 | | 481 984.00 |
VB T. V. A. | 1 675 063.00 | 1 675 063.00 | | 1 675 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 050 785.00 | 4 265 154.00 | 6 242 170.00 | 11 050 785.00 |
VI Groupe et associés | 3 303 480.00 | 3 303 480.00 | | 3 303 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 284 870.00 | | | 2 284 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036 887.00 | | | 4 036 887.00 |
VP Divers | 170 010.00 | 170 010.00 | | 170 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722 128.00 | 722 128.00 | | 722 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 236.00 | 112 236.00 | | 112 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 217 215.00 | 217 215.00 | | 217 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 757 362.00 | 24 335 055.00 | 422 307.00 | 24 757 362.00 |
VW T.V.A. | 2 204 204.00 | 2 204 204.00 | | 2 204 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 876 988.00 | 39 091 356.00 | 6 242 170.00 | 45 876 988.00 |