| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 815 680.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 405.00 | 75 669.00 | 8 736.00 | 84 405.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 168 595.00 | |
AN Terrains | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
AP Constructions | 4 315 496.00 | 2 851 733.00 | 1 463 763.00 | 4 315 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 326 473.00 | 21 730 159.00 | 5 596 314.00 | 27 326 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 960 436.00 | 8 301 413.00 | 5 659 022.00 | 13 960 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 206 123.00 | | 206 123.00 | 206 123.00 |
AX Avances et acomptes | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 458 140.00 | 62 848.00 | 1 395 292.00 | 1 458 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 540 062.00 | 33 030 405.00 | 18 509 657.00 | 51 540 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 488 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 488 000.00 | |
BT Marchandises | 1 703 111.00 | | 1 703 111.00 | 1 703 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840 907.00 | 376 895.00 | 17 464 012.00 | 17 840 907.00 |
BZ Autres créances | 5 486 043.00 | | 5 486 043.00 | 5 486 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 4 326 710.00 | | 4 326 710.00 | 4 326 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 598.00 | | 65 598.00 | 65 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 172 369.00 | 376 895.00 | 29 795 474.00 | 30 172 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 712 431.00 | 33 407 301.00 | 48 305 131.00 | 81 712 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 220 292.00 | | | 1 220 292.00 |
CU Autres participations | 3 851 182.00 | 8 582.00 | 3 842 600.00 | 3 851 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 11 445 742.00 | 10 410 132.00 | | 11 445 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313 364.00 | 2 035 610.00 | | 1 313 364.00 |
DJ Subventions d’investissement | 33 176.00 | 31 057.00 | | 33 176.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 295.00 | 1 193 790.00 | | 1 321 295.00 |
DL TOTAL (I) | 17 413 578.00 | 16 970 588.00 | | 17 413 578.00 |
DP Provisions pour risques | 1 202 324.00 | 1 239 613.00 | | 1 202 324.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 000.00 | 9 200.00 | | 84 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 000.00 | 9 200.00 | | 84 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 395 039.00 | 6 754 837.00 | | 7 395 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 679 180.00 | 1 084 395.00 | | 2 679 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 703 045.00 | 16 234 097.00 | | 16 703 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 961 607.00 | 3 412 307.00 | | 3 961 607.00 |
EA Autres dettes | 51 296.00 | 28 013.00 | | 51 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 387.00 | | | 17 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 807 553.00 | 27 513 650.00 | | 30 807 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 305 131.00 | 44 493 438.00 | | 48 305 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 702 850.00 | 22 909 680.00 | | 25 702 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 043.00 | 1 747.00 | | 2 043.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 485 396.00 | 2 471 595.00 | | 1 485 396.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 245 204.00 | 194 531.00 | | 245 204.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 245 204.00 | 194 531.00 | | 245 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 503 762.00 | |
FD Production vendue biens | 50 081 387.00 | | 50 081 387.00 | 50 081 387.00 |
FG Production vendue services | | | 46 230 385.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 734 147.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 127 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 209 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 081 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 485 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 845 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 632 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 635 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 030 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 126 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 242 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 429.00 | |
GE Autres charges | | | 146 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 522 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 441 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 398.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 322 223.00 | |
GN Différences positives de change | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 027 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 590 380.00 | 2 298 698.00 | | 3 590 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 973 450.00 | 1 315 536.00 | | 973 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 616 930.00 | 983 162.00 | | 2 616 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 276 312.00 | 618 687.00 | | 276 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 157 576.00 | 78 394 172.00 | | 84 157 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 844 212.00 | 76 358 562.00 | | 82 844 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313 364.00 | 2 035 610.00 | | 1 313 364.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 104 490.00 | 104 490.00 | | 104 490.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 704 582.00 | 2 680 080.00 | | 1 704 582.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 600 092.00 | 2 575 590.00 | | 1 600 092.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 114 696.00 | 103 995.00 | | 114 696.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 485 396.00 | 2 471 595.00 | | 1 485 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 528 582.00 | | 7 542 850.00 | 44 528 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 407 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 531 369.00 | 51 540 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 531 369.00 | 46 019 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 608.00 | | 14 000.00 | 98 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 236 747.00 | | 7 314 593.00 | 39 236 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 193 226.00 | | 214 258.00 | 5 193 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 093 732.00 | 3 956 002.00 | 90 760.00 | 29 093 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 405.00 | 5 264.00 | | 70 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 023 327.00 | 3 950 739.00 | 90 760.00 | 29 023 327.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 193 790.00 | 695 428.00 | 567 922.00 | 1 193 790.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 84 000.00 | 9 200.00 | 9 200.00 |
6T Sur comptes clients | 341 667.00 | 202 649.00 | 167 421.00 | 341 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 735 320.00 | 202 649.00 | 489 644.00 | 735 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 938 310.00 | 982 077.00 | 1 066 766.00 | 1 938 310.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286 649.00 | 176 621.00 | |
UG ‐ Financières | | | 322 223.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 695 428.00 | 567 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 703 045.00 | 16 703 045.00 | | 16 703 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 045 571.00 | 1 045 571.00 | | 1 045 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593 544.00 | 593 544.00 | | 593 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 296.00 | 51 296.00 | | 51 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 387.00 | 17 387.00 | | 17 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 458 140.00 | 1 283 140.00 | 175 000.00 | 1 458 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 648.00 | | 95 648.00 | 95 648.00 |
UX Autres créances clients | 17 402 289.00 | 17 402 289.00 | | 17 402 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 438 618.00 | 438 618.00 | | 438 618.00 |
VB T. V. A. | 3 184 954.00 | 3 184 954.00 | | 3 184 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 392 996.00 | 2 288 293.00 | 4 910 505.00 | 7 392 996.00 |
VI Groupe et associés | 2 679 180.00 | 2 679 180.00 | | 2 679 180.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005 100.00 | | | 3 005 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364 553.00 | | | 2 364 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 913 584.00 | 913 584.00 | | 913 584.00 |
VP Divers | 56 630.00 | 56 630.00 | | 56 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 295 113.00 | 295 113.00 | | 295 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321 707.00 | 1 321 707.00 | | 1 321 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 598.00 | 65 598.00 | | 65 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 946 337.00 | 24 675 688.00 | 270 648.00 | 24 946 337.00 |
VW T.V.A. | 2 027 379.00 | 2 027 379.00 | | 2 027 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 807 553.00 | 25 702 850.00 | 4 910 505.00 | 30 807 553.00 |