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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 920 175.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 405.00 | 70 405.00 | | 70 405.00 |
AH Fonds commercial | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 182 464.00 | |
AN Terrains | 206 522.00 | | 206 522.00 | 206 522.00 |
AP Constructions | 3 693 055.00 | 2 713 869.00 | 979 187.00 | 3 693 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 028 002.00 | 19 262 510.00 | 4 765 493.00 | 24 028 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 808 570.00 | 7 046 949.00 | 3 761 621.00 | 10 808 570.00 |
AV Immobilisations en cours | 350 673.00 | | 350 673.00 | 350 673.00 |
AX Avances et acomptes | 149 924.00 | | 149 924.00 | 149 924.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 251 140.00 | 62 848.00 | 1 188 292.00 | 1 251 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 528 582.00 | 29 487 386.00 | 15 041 196.00 | 44 528 582.00 |
BT Marchandises | 1 785 270.00 | | 1 785 270.00 | 1 785 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 116 746.00 | 341 667.00 | 14 775 079.00 | 15 116 746.00 |
BZ Autres créances | 5 102 726.00 | | 5 102 726.00 | 5 102 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 6 902 380.00 | | 6 902 380.00 | 6 902 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 788.00 | | 136 788.00 | 136 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 793 909.00 | 341 667.00 | 29 452 242.00 | 29 793 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 322 491.00 | 29 829 053.00 | 44 493 438.00 | 74 322 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 188 292.00 | | | 1 188 292.00 |
CR Parts à plus d’un an | 214 238.00 | | | 214 238.00 |
CU Autres participations | 3 851 182.00 | 330 805.00 | 3 520 377.00 | 3 851 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 10 410 132.00 | 8 886 937.00 | | 10 410 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 035 610.00 | 2 323 195.00 | | 2 035 610.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 057.00 | 50 342.00 | | 31 057.00 |
DK Provisions réglementées | 1 193 790.00 | 852 284.00 | | 1 193 790.00 |
DL TOTAL (I) | 16 970 588.00 | 15 412 758.00 | | 16 970 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 200.00 | 521 500.00 | | 9 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 200.00 | 521 500.00 | | 9 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 754 837.00 | 2 877 838.00 | | 6 754 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 084 395.00 | 651 039.00 | | 1 084 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 234 097.00 | 12 672 856.00 | | 16 234 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 412 307.00 | 3 262 109.00 | | 3 412 307.00 |
EA Autres dettes | 28 013.00 | 74 694.00 | | 28 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 513 650.00 | 19 538 535.00 | | 27 513 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 493 438.00 | 35 472 793.00 | | 44 493 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 909 680.00 | 17 964 406.00 | | 22 909 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 747.00 | 1 307.00 | | 1 747.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 17 594 627.00 | 15 923 031.00 | | 17 594 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 33 684 419.00 | |
FD Production vendue biens | | | 41 958 367.00 | |
FG Production vendue services | | | 39 496 734.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 73 181 153.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 152 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 406 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 660.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 590 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 557 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 821 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 663 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 428 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 464.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 934 701.00 | |
GE Autres charges | | | 21 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 346 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 243 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 260 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 161.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505 262.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 386.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 671 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298 698.00 | 932 110.00 | | 2 298 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 315 536.00 | 552 371.00 | | 1 315 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 983 162.00 | 379 739.00 | | 983 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 618 687.00 | 745 972.00 | | 618 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 394 172.00 | 66 426 598.00 | | 78 394 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 358 562.00 | 64 103 403.00 | | 76 358 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 035 610.00 | 2 323 195.00 | | 2 035 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 466 350.00 | | 7 695 397.00 | 37 466 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103 632.00 | 5 193 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633 166.00 | 44 528 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 529 534.00 | 39 236 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 048 656.00 | | 5 717 625.00 | 34 048 656.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 319 086.00 | | 1 977 772.00 | 3 319 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 390 261.00 | 2 842 532.00 | 139 061.00 | 26 390 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 309.00 | 2 096.00 | | 68 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 321 952.00 | 2 840 436.00 | 139 061.00 | 26 321 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 852 284.00 | 557 679.00 | 216 174.00 | 852 284.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 521 500.00 | 9 200.00 | 521 500.00 | 521 500.00 |
6T Sur comptes clients | 291 308.00 | 91 595.00 | 41 236.00 | 291 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 904 511.00 | 91 595.00 | 260 786.00 | 904 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 278 295.00 | 658 474.00 | 998 459.00 | 2 278 295.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 795.00 | 562 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 219 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 557 679.00 | 216 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 234 097.00 | 16 234 097.00 | | 16 234 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 913 779.00 | 913 779.00 | | 913 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 534 206.00 | 534 206.00 | | 534 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 013.00 | 28 013.00 | | 28 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 251 140.00 | 1 251 140.00 | | 1 251 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 391.00 | | 88 391.00 | 88 391.00 |
UX Autres créances clients | 14 720 552.00 | 14 720 552.00 | | 14 720 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396 194.00 | 396 194.00 | | 396 194.00 |
VB T. V. A. | 2 932 680.00 | 2 932 680.00 | | 2 932 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 753 090.00 | 2 149 120.00 | 4 288 845.00 | 6 753 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 084 395.00 | 1 084 395.00 | | 1 084 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 563 198.00 | | | 5 563 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 686 708.00 | | | 1 686 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 250 816.00 | 250 816.00 | | 250 816.00 |
VP Divers | 118 213.00 | 118 213.00 | | 118 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 921.00 | 263 921.00 | | 263 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 801 016.00 | 1 801 016.00 | | 1 801 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 788.00 | 136 788.00 | | 136 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 695 790.00 | 21 607 399.00 | 88 391.00 | 21 695 790.00 |
VW T.V.A. | 1 700 401.00 | 1 700 401.00 | | 1 700 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 513 650.00 | 22 909 680.00 | 4 288 845.00 | 27 513 650.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |