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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 630.00 | 9 424.00 | 9 206.00 | 18 630.00 |
AP Constructions | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 925.00 | 269 605.00 | 28 320.00 | 297 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 108.00 | 310 763.00 | 141 345.00 | 452 108.00 |
AX Avances et acomptes | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 153.00 | 636 785.00 | 234 368.00 | 871 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 812.00 | | 20 812.00 | 20 812.00 |
BT Marchandises | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 333.00 | | 101 333.00 | 101 333.00 |
BZ Autres créances | 191 450.00 | | 191 450.00 | 191 450.00 |
CF Disponibilités | 534 969.00 | | 534 969.00 | 534 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 403.00 | | 854 403.00 | 854 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 557.00 | 636 785.00 | 1 088 771.00 | 1 725 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DH Report à nouveau | 4 056.00 | 5 429.00 | | 4 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 998.00 | 208 627.00 | | 262 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 081.00 | 19 556.00 | | 14 081.00 |
DL TOTAL (I) | 312 142.00 | 264 620.00 | | 312 142.00 |
DP Provisions pour risques | 14 528.00 | 15 528.00 | | 14 528.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 528.00 | 15 528.00 | | 14 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 636.00 | 314 052.00 | | 307 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 518.00 | 21 027.00 | | 75 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 807.00 | 5 341.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 575.00 | 238 201.00 | | 224 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 148.00 | 149 694.00 | | 147 148.00 |
EA Autres dettes | 416.00 | 834.00 | | 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 101.00 | 729 149.00 | | 762 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 771.00 | 1 009 297.00 | | 1 088 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 518.00 | | | 75 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 097 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 099 074.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 108 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 276 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 927.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 43 372.00 | |
GE Autres charges | | | 5 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 751 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 357 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 490.00 | 5 533.00 | | 6 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | 15 528.00 | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 966.00 | -9 995.00 | | 5 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 020.00 | 73 844.00 | | 105 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 998.00 | 208 627.00 | | 262 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 644.00 | | | 894 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 807 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 280.00 | 80.00 | | 18 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 727.00 | | | 829 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 637.00 | | | 46 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 468.00 | 43 372.00 | 73 055.00 | 666 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 910.00 | 664.00 | 3 150.00 | 11 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 558.00 | 42 708.00 | 69 905.00 | 654 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 528.00 | | 1 000.00 | 15 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 528.00 | | 1 000.00 | 15 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 575.00 | 224 575.00 | | 224 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 934.00 | 75 934.00 | | 75 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | | 42 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 518.00 | 37 650.00 | 238 368.00 | 304 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 428.00 | | | 7 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 148.00 | 147 148.00 | | 147 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 297.00 | 298 547.00 | 42 750.00 | 341 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 294.00 | 488 426.00 | 238 368.00 | 755 294.00 |