| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 4 655.00 | 3 426.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 423.00 | 257 533.00 | 20 889.00 | 278 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 447 213.00 | 261 871.00 | 185 343.00 | 447 213.00 |
AX Avances et acomptes | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BF Prêts | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 605.00 | 568 955.00 | 260 650.00 | 829 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 205.00 | | 110 205.00 | 110 205.00 |
BZ Autres créances | 105 116.00 | | 105 116.00 | 105 116.00 |
CF Disponibilités | 435 519.00 | | 435 519.00 | 435 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 376.00 | | 8 376.00 | 8 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 708.00 | | 677 708.00 | 677 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 313.00 | 568 955.00 | 938 358.00 | 1 507 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | | 25 588.00 | | |
DH Report à nouveau | 874.00 | 5 053.00 | | 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 575.00 | 264 233.00 | | 277 575.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 362.00 | 8 605.00 | | 2 362.00 |
DL TOTAL (I) | 286 231.00 | 308 900.00 | | 286 231.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 601.00 | 283 349.00 | | 321 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 441.00 | 76 901.00 | | 62 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 130.00 | 1 990.00 | | 4 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 183 929.00 | | 114 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 726.00 | 162 206.00 | | 140 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 781.00 | 708 374.00 | | 643 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 358.00 | 1 025 619.00 | | 938 358.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 400.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 240 078.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 240 478.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 319.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 875.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 770.00 | |
GE Autres charges | | | 6 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 909 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 182.00 | 11 658.00 | | 39 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 760.00 | 9 148.00 | | 13 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 422.00 | 2 511.00 | | 25 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 398.00 | 108 861.00 | | 90 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 295 849.00 | 2 272 003.00 | | 2 295 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 018 274.00 | 2 007 770.00 | | 2 018 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 575.00 | 264 233.00 | | 277 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 878.00 | | 66 397.00 | 901 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 820.00 | 46 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 669.00 | 829 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 432.00 | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 417.00 | 774 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 549.00 | | 66 397.00 | 840 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 816.00 | | | 52 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 603.00 | 58 770.00 | 104 418.00 | 614 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 394.00 | 2 694.00 | 432.00 | 2 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 209.00 | 56 076.00 | 103 986.00 | 612 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 884.00 | 114 884.00 | | 114 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 726.00 | 140 726.00 | | 140 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 723.00 | 60 723.00 | | 60 723.00 |
UP Prêts | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 110 205.00 | 110 205.00 | | 110 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 546.00 | 80 064.00 | 219 482.00 | 299 546.00 |
VI Groupe et associés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 040.00 | | | 68 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 115.00 | 105 115.00 | | 105 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 919.00 | 223 696.00 | 44 223.00 | 267 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 653.00 | 420 171.00 | 219 482.00 | 639 653.00 |