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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 6 957.00 | 1 124.00 | 8 081.00 |
AP Constructions | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 563.00 | 261 898.00 | 29 665.00 | 291 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 775.00 | 308 962.00 | 212 813.00 | 521 775.00 |
AX Avances et acomptes | 29 094.00 | | 29 094.00 | 29 094.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 940 180.00 | 622 711.00 | 317 469.00 | 940 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 696.00 | | 16 696.00 | 16 696.00 |
BT Marchandises | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 149.00 | | 115 149.00 | 115 149.00 |
BZ Autres créances | 40 994.00 | | 40 994.00 | 40 994.00 |
CF Disponibilités | 370 501.00 | | 370 501.00 | 370 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 544.00 | | 552 544.00 | 552 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 492 724.00 | 622 711.00 | 870 013.00 | 1 492 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 449.00 | 874.00 | | 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 414.00 | 277 575.00 | | 229 414.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 056.00 | 2 362.00 | | 1 056.00 |
DL TOTAL (I) | 236 339.00 | 286 231.00 | | 236 339.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 912.00 | 321 601.00 | | 295 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | 62 441.00 | | 13 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 311.00 | 4 130.00 | | 5 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 495.00 | 114 884.00 | | 169 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 285.00 | 140 726.00 | | 137 285.00 |
EA Autres dettes | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 328.00 | 643 781.00 | | 625 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 012.00 | 938 358.00 | | 870 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 829 605.00 | | 118 632.00 | 829 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 223.00 | 44 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 056.00 | 940 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 832.00 | 887 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 528.00 | | 118 631.00 | 774 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 995.00 | | | 46 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 568 955.00 | 59 589.00 | 5 832.00 | 568 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 655.00 | 2 302.00 | | 4 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 299.00 | 57 287.00 | 5 832.00 | 564 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 495.00 | 169 495.00 | | 169 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 285.00 | 137 285.00 | | 137 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 149.00 | 115 149.00 | | 115 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 995.00 | 40 995.00 | | 40 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 546.00 | 19 546.00 | | 19 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 365.00 | 87 861.00 | 181 766.00 | 276 365.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 582.00 | | | 73 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 568.00 | | | 96 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 116.00 | 9 116.00 | | 9 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 259.00 | 165 259.00 | 42 000.00 | 207 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 017.00 | 431 512.00 | 181 766.00 | 620 017.00 |