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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AP Constructions | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 734.00 | 273 423.00 | 26 310.00 | 299 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 921.00 | 364 934.00 | 143 987.00 | 508 921.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 474.00 | 691 333.00 | 215 140.00 | 906 474.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 824.00 | | 15 824.00 | 15 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 206.00 | | 121 206.00 | 121 206.00 |
BZ Autres créances | 84 959.00 | | 84 959.00 | 84 959.00 |
CF Disponibilités | 878 008.00 | | 878 008.00 | 878 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 589.00 | | 1 109 589.00 | 1 109 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 016 063.00 | 691 333.00 | 1 324 729.00 | 2 016 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | | | 620.00 |
DH Report à nouveau | -133 628.00 | 863.00 | | -133 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 444.00 | -134 492.00 | | 305 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 734.00 | | |
DL TOTAL (I) | 177 236.00 | -128 094.00 | | 177 236.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 083.00 | 920 676.00 | | 854 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 236.00 | 13 217.00 | | 11 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 52 329.00 | | 123 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 573.00 | 99 888.00 | | 148 573.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 148.00 | 1 088 441.00 | | 1 139 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 730.00 | 968 692.00 | | 1 324 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 1 241 322.00 | | 1 241 322.00 | 1 241 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 241 382.00 | | 1 241 382.00 | 1 241 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 556 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 597 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 781.00 | |
GE Autres charges | | | 4 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 244 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 361.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 641.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114.00 | 27 364.00 | | 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 114.00 | 27 364.00 | | 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 36 660.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -9 296.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -21 985.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 829.00 | 1 056 605.00 | | 1 558 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 385.00 | 1 191 097.00 | | 1 253 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 444.00 | -134 492.00 | | 305 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 768.00 | | 9 240.00 | 908 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 534.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 534.00 | 853 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 915.00 | | 9 170.00 | 855 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 772.00 | | 70.00 | 44 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 414.00 | 44 781.00 | 8 862.00 | 655 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 333.00 | 44 781.00 | 8 862.00 | 647 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 016.00 | 123 016.00 | | 123 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 810.00 | 77 810.00 | | 77 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 916.00 | 38 916.00 | | 38 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
UX Autres créances clients | 121 206.00 | 121 206.00 | | 121 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 6 088.00 | 6 088.00 | | 6 088.00 |
VC Groupe et associés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 845 718.00 | 201 030.00 | 629 161.00 | 845 718.00 |
VI Groupe et associés | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 007.00 | | | 78 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 706.00 | 16 706.00 | | 16 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 825.00 | 257 825.00 | | 257 825.00 |
VW T.V.A. | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 912.00 | 483 224.00 | 629 161.00 | 1 127 912.00 |