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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 513.00 | 2 394.00 | 6 119.00 | 8 513.00 |
AP Constructions | 46 993.00 | 46 993.00 | | 46 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 591.00 | 253 413.00 | 28 178.00 | 281 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 492 967.00 | 311 803.00 | 181 164.00 | 492 967.00 |
AX Avances et acomptes | 18 997.00 | | 18 997.00 | 18 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BF Prêts | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 877.00 | 614 603.00 | 287 274.00 | 901 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 297.00 | | 19 297.00 | 19 297.00 |
BT Marchandises | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 260.00 | | 132 260.00 | 132 260.00 |
BZ Autres créances | 250 642.00 | | 250 642.00 | 250 642.00 |
CF Disponibilités | 324 598.00 | | 324 598.00 | 324 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 453.00 | | 11 453.00 | 11 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 345.00 | | 738 345.00 | 738 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 222.00 | 614 603.00 | 1 025 619.00 | 1 640 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DG Autres réserves | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
DH Report à nouveau | 5 053.00 | 4 056.00 | | 5 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 233.00 | 262 998.00 | | 264 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 605.00 | 14 081.00 | | 8 605.00 |
DL TOTAL (I) | 308 900.00 | 312 142.00 | | 308 900.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 14 528.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 14 528.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 349.00 | 307 636.00 | | 283 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 901.00 | 75 518.00 | | 76 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 990.00 | 6 807.00 | | 1 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 929.00 | 224 575.00 | | 183 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 206.00 | 147 148.00 | | 162 206.00 |
EA Autres dettes | | 416.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 708 374.00 | 762 101.00 | | 708 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 619.00 | 1 088 771.00 | | 1 025 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 619.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 208 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 209 396.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 195.00 | |
GE Autres charges | | | 6 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 658.00 | 6 490.00 | | 11 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 148.00 | 525.00 | | 9 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 511.00 | 5 966.00 | | 2 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 861.00 | 105 020.00 | | 108 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 272 003.00 | 2 125 770.00 | | 2 272 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 007 771.00 | 1 862 773.00 | | 2 007 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 232.00 | 262 998.00 | | 264 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 154.00 | | | 871 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 901 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 513.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 630.00 | | | 18 630.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 975.00 | | | 9 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 522.00 | | | 45 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 785.00 | 48 195.00 | 70 377.00 | 636 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 424.00 | 1 570.00 | 8 600.00 | 9 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 361.00 | 46 625.00 | 61 777.00 | 627 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 528.00 | | 6 183.00 | 14 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 528.00 | | 6 183.00 | 14 528.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 901.00 | 76 901.00 | | 76 901.00 |
UP Prêts | 7 294.00 | | 7 294.00 | 7 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 750.00 | | 42 750.00 | 42 750.00 |
UX Autres créances clients | 132 260.00 | 132 260.00 | | 132 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 753.00 | 62 369.00 | 205 384.00 | 267 753.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 665.00 | | | 36 665.00 |
VP Divers | 250 642.00 | | | 250 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 206.00 | 162 206.00 | | 162 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 399.00 | 394 355.00 | 50 044.00 | 444 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 385.00 | 501 001.00 | 205 384.00 | 706 385.00 |