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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
AP Constructions | 44 895.00 | 44 895.00 | | 44 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 427.00 | 273 720.00 | 25 707.00 | 299 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 922.00 | 328 719.00 | 180 203.00 | 508 922.00 |
AX Avances et acomptes | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 768.00 | 655 415.00 | 253 354.00 | 908 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 635.00 | | 9 635.00 | 9 635.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 903.00 | | 48 903.00 | 48 903.00 |
BZ Autres créances | 388 997.00 | | 388 997.00 | 388 997.00 |
CF Disponibilités | 254 359.00 | | 254 359.00 | 254 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 443.00 | | 13 443.00 | 13 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 339.00 | | 715 339.00 | 715 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 624 107.00 | 655 415.00 | 968 692.00 | 1 624 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
DH Report à nouveau | 863.00 | 449.00 | | 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 492.00 | 229 414.00 | | -134 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114.00 | 1 056.00 | | 114.00 |
DL TOTAL (I) | -128 094.00 | 236 339.00 | | -128 094.00 |
DP Provisions pour risques | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 677.00 | 295 912.00 | | 920 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 238.00 | 13 187.00 | | 2 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 217.00 | 5 311.00 | | 13 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 169 495.00 | | 52 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 889.00 | 137 285.00 | | 99 889.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | 4 139.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 441.00 | 625 328.00 | | 1 088 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 692.00 | 870 013.00 | | 968 692.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 230.00 | |
FD Production vendue biens | | | 919 878.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 920 108.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 107.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 152.00 | |
GE Autres charges | | | 5 823.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 364.00 | 1 306.00 | | 27 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 660.00 | 114.00 | | 36 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 296.00 | 1 192.00 | | -9 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 985.00 | 82 347.00 | | -21 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 056 606.00 | 2 292 931.00 | | 1 056 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 191 098.00 | 2 063 517.00 | | 1 191 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -134 492.00 | 229 414.00 | | -134 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 32 697.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 109.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 109.00 | 855 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 327.00 | | 32 697.00 | 887 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 772.00 | | | 44 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 711.00 | 60 152.00 | 27 449.00 | 622 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 957.00 | 1 124.00 | | 6 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 754.00 | 59 028.00 | 27 449.00 | 615 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 330.00 | 52 330.00 | | 52 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 889.00 | 99 889.00 | | 99 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 903.00 | 48 903.00 | | 48 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 913 461.00 | 654 942.00 | 226 829.00 | 913 461.00 |
VI Groupe et associés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 679 018.00 | | | 679 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 998.00 | 388 998.00 | | 388 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 443.00 | 13 443.00 | | 13 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 344.00 | 451 344.00 | 42 000.00 | 493 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 225.00 | 816 706.00 | 226 829.00 | 1 075 225.00 |