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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 4 414.00 | 2 105.00 | 6 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 310.00 | 5 000.00 | 68 310.00 | 73 310.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 298.00 | 9 414.00 | 668 884.00 | 678 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 426.00 | | 8 426.00 | 8 426.00 |
BZ Autres créances | 2 005 909.00 | 288 886.00 | 1 717 022.00 | 2 005 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 734 029.00 | 32 950.00 | 701 078.00 | 734 029.00 |
CF Disponibilités | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 794 391.00 | 321 837.00 | 2 472 553.00 | 2 794 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 689.00 | 331 251.00 | 3 141 437.00 | 3 472 689.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 733.00 | | 583 733.00 | 583 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 481 195.00 | 2 424 286.00 | | 2 481 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 750.00 | 176 908.00 | | 236 750.00 |
DK Provisions réglementées | 19 209.00 | 15 036.00 | | 19 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 463.00 | 2 666 540.00 | | 2 787 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 491.00 | 179 824.00 | | 136 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 868.00 | 6 537.00 | | 7 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 55 802.00 | | 51 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 244.00 | 49 755.00 | | 39 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 92 618.00 | 321 233.00 | | 92 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 057.00 | | | 26 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 974.00 | 613 353.00 | | 353 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 141 437.00 | 3 279 894.00 | | 3 141 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 060.00 | 477 128.00 | | 262 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 5 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 375.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 448 022.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 796.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 560.00 | 32 000.00 | | 560.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 172.00 | 4 366.00 | | 4 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 749.00 | 36 366.00 | | 4 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 210.00 | -36 366.00 | | 1 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 346.00 | 79 666.00 | | 114 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 375.00 | 631 303.00 | | 540 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 303 624.00 | 454 395.00 | | 303 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 750.00 | 176 908.00 | | 236 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 716.00 | | 50 050.00 | 653 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 467.00 | 671 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 467.00 | 678 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 647 196.00 | | 50 050.00 | 647 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 906.00 | 507.00 | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 906.00 | 507.00 | | 3 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 036.00 | 4 172.00 | | 15 036.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 250 000.00 | 38 886.00 | | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 407.00 | 39 295.00 | 27 865.00 | 315 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 330 444.00 | 43 467.00 | 27 865.00 | 330 444.00 |
UG ‐ Financières | | 39 295.00 | 27 865.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 494.00 | 51 494.00 | | 51 494.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 679.00 | 34 679.00 | | 34 679.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 618.00 | 92 618.00 | | 92 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 485.00 | | | 485.00 |
UX Autres créances clients | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
VI Groupe et associés | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 247.00 | | | 43 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978 444.00 | | | 1 978 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 029 070.00 | 2 014 335.00 | 14 735.00 | 2 029 070.00 |
VW T.V.A. | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 974.00 | 262 060.00 | 91 914.00 | 353 974.00 |