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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 045.00 | 5 592.00 | 452.00 | 6 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 310.00 | 150 000.00 | 379 310.00 | 529 310.00 |
BF Prêts | 51 627.00 | 41 627.00 | 10 000.00 | 51 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 192.00 | 302 220.00 | 788 972.00 | 1 091 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 1 467 352.00 | | 1 467 352.00 | 1 467 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 925 466.00 | 61 442.00 | 864 023.00 | 925 466.00 |
CF Disponibilités | 192 347.00 | | 192 347.00 | 192 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 846.00 | 61 442.00 | 2 528 403.00 | 2 589 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 681 038.00 | 363 662.00 | 3 317 376.00 | 3 681 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 503 709.00 | 105 000.00 | 398 709.00 | 503 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 184 443.00 | 3 309 381.00 | | 3 184 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 186.00 | 35 262.00 | | 33 186.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 285 438.00 | 3 412 451.00 | | 3 285 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 636.00 | 19 443.00 | | 22 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 40 307.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 901.00 | 1 145.00 | | 901.00 |
EA Autres dettes | | 636.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 938.00 | 61 532.00 | | 31 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 317 376.00 | 3 473 984.00 | | 3 317 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 938.00 | 61 532.00 | | 31 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | -1 226.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 227.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -6 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -2 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 338.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 691.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 917.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 101 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 768.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 196 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 562.00 | | | 2 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 5 000.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 680.00 | 19 250.00 | | 2 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | -19 250.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | 9 816.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 245.00 | 249 599.00 | | 256 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 058.00 | 214 337.00 | | 223 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 186.00 | 35 262.00 | | 33 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 872.00 | | 480 000.00 | 613 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 680.00 | 1 085 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 680.00 | 1 091 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 607 827.00 | | 480 000.00 | 607 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 710.00 | 882.00 | | 4 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 710.00 | 882.00 | | 4 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 56 598.00 | 196 470.00 | | 56 598.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 161 598.00 | 196 470.00 | | 161 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 098.00 | 196 470.00 | | 179 098.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 196 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 11 225.00 | 11 225.00 | | 11 225.00 |
VI Groupe et associés | 22 636.00 | 22 636.00 | | 22 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 054.00 | 14 054.00 | | 14 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 442 072.00 | 1 442 072.00 | | 1 442 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 159.00 | 1 523 659.00 | 500.00 | 1 524 159.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 938.00 | 31 938.00 | | 31 938.00 |