| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 594.00 | 5 310.00 | 1 284.00 | 6 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 529 310.00 | 463 000.00 | 66 310.00 | 529 310.00 |
BF Prêts | 51 627.00 | 51 627.00 | | 51 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 741.00 | 624 937.00 | 465 804.00 | 1 090 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 1 471 624.00 | | 1 471 624.00 | 1 471 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 634 561.00 | 14 135.00 | 620 425.00 | 634 561.00 |
CF Disponibilités | 608 638.00 | | 608 638.00 | 608 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 504.00 | 14 135.00 | 2 705 368.00 | 2 719 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 246.00 | 639 073.00 | 3 171 172.00 | 3 810 246.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 502 709.00 | 105 000.00 | 397 709.00 | 502 709.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 057 430.00 | 3 184 443.00 | | 3 057 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 710.00 | 33 186.00 | | 12 710.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 137 949.00 | 3 285 438.00 | | 3 137 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 013.00 | 22 636.00 | | 23 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810.00 | 901.00 | | 1 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 223.00 | 31 938.00 | | 33 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 171 172.00 | 3 317 376.00 | | 3 171 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 223.00 | 31 938.00 | | 33 223.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 3 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 512.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 854.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 135 754.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 506.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 257.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 323 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 323 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 360.00 | 2 562.00 | | 11 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 360.00 | 2 562.00 | | 11 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 671.00 | 2 680.00 | | 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 671.00 | 2 680.00 | | 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 688.00 | -117.00 | | 10 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -372.00 | -372.00 | | -372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 368 271.00 | 256 245.00 | | 368 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 560.00 | 223 058.00 | | 355 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 710.00 | 33 186.00 | | 12 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 192.00 | | 1 515.00 | 1 091 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 1 084 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 966.00 | 1 090 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 6 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 045.00 | | 1 515.00 | 6 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 085 147.00 | | | 1 085 147.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 358 069.00 | 323 000.00 | 47 306.00 | 358 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 569.00 | 323 000.00 | 47 306.00 | 375 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 323 000.00 | 47 306.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
UP Prêts | 51 627.00 | | 51 627.00 | 51 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
VI Groupe et associés | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454 831.00 | 1 454 831.00 | | 1 454 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 528 431.00 | 1 476 304.00 | 52 127.00 | 1 528 431.00 |
VW T.V.A. | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 223.00 | 33 223.00 | | 33 223.00 |