| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 519.00 | 5 430.00 | 1 089.00 | 6 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 310.00 | 5 000.00 | 68 310.00 | 73 310.00 |
BF Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 813.00 | 10 430.00 | 590 383.00 | 600 813.00 |
BN En cours de production de biens | 39 067.00 | | 39 067.00 | 39 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 671.00 | | 8 671.00 | 8 671.00 |
BZ Autres créances | 2 101 834.00 | | 2 101 834.00 | 2 101 834.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 917 168.00 | 21 353.00 | 895 814.00 | 917 168.00 |
CF Disponibilités | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 086 527.00 | 21 353.00 | 3 065 173.00 | 3 086 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 340.00 | 31 783.00 | 3 655 557.00 | 3 687 340.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 506 239.00 | | 506 239.00 | 506 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 097 028.00 | 2 597 946.00 | | 3 097 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 553.00 | 659 282.00 | | 372 553.00 |
DK Provisions réglementées | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DL TOTAL (I) | 3 537 389.00 | 3 325 036.00 | | 3 537 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 606.00 | 92 094.00 | | 46 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 146.00 | 34 994.00 | | 27 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 42 937.00 | | 40 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 89 453.00 | | 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 3 964.00 | 4 607.00 | | 3 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 167.00 | 264 287.00 | | 118 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 557.00 | 3 589 324.00 | | 3 655 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 217 772.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 000.00 | |
FM Production stockée | | | 39 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 476.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 225 472.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 064.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | 150 200.00 | | 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | 154 534.00 | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 150 200.00 | | 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | 157 159.00 | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 419.00 | 202 790.00 | | 61 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 834.00 | 1 072 562.00 | | 534 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 281.00 | 413 279.00 | | 162 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 553.00 | 659 282.00 | | 372 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 769.00 | | 2 484.00 | 598 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 594 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 600 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 519.00 | | | 6 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 249.00 | | 2 484.00 | 592 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 922.00 | 507.00 | | 4 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 922.00 | 507.00 | | 4 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 627.00 | | 3 273.00 | 29 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 127.00 | | 3 273.00 | 47 127.00 |
UG ‐ Financières | | | 3 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 085.00 | 40 085.00 | | 40 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
UP Prêts | 14 250.00 | | 14 250.00 | 14 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UX Autres créances clients | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VB T. V. A. | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 606.00 | 46 606.00 | | 46 606.00 |
VI Groupe et associés | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 399.00 | | | 45 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 219.00 | 139 219.00 | | 139 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 951 429.00 | 1 951 429.00 | | 1 951 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 249.00 | 2 110 505.00 | 14 744.00 | 2 125 249.00 |
VW T.V.A. | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 167.00 | 118 167.00 | | 118 167.00 |